אסיפת מירלנד ב 2/6

[yel5]

לדעתי הם נובעות מהאישור של הועדה, אל תשכח גם שרומן צריך למכור נכסים ולא בטוח שזה מהיום להיום.
בכל מקרה, ההסבר היחיד לעליות האלה זה שמישהו יודע משהו והתחיל לקחת את כל הבוק.

לפי דוח תזמז אחרון ברמת סולו, עד 31.12.24 אמור להיצבר ~ 1M$ נטו. בשנת 25 עוד 16.4M$.
כנראה שיש אינדיקציות חיוביות לפחות לאישור הועדה ואולי גם לתחילה של העברות.
כמובן שהביקושים לאגח ח מקורם במידע פנים. בחודש האחרון אגח ח עלה ב 67% מתוקים.
מחזיק.

 

[Reem88]

צפי לאי ביצוע התשלום (האחרון) של אגח ח' ב- 28.2.25, פועלת לכינוס אסיפה לדחיית התשלום​

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

 

[yel5]

צפי לאי ביצוע התשלום (האחרון) של אגח ח' ב- 28.2.25, פועלת לכינוס אסיפה לדחיית התשלום​

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

גם לפני ההודעה זו לא ציפייה ריאלית לפרעון תשלום האחרון בסוף החודש.
במקסימום היה תשלום חלקי.

 

[dw]

אסיפה ביום שלישי הבא, 11.2, ב 14:00
מירלנד-ש - זימון אסיפת אג"ח ח ל-11.2.25-דיווח ועדכון בק"ע המצב העסקי, דיון ביחס להסמכת הנאמן לאשר דחיות טכניות של מועד הפרעון האחרון | מאיה – הבורסה

 

[dw]

אסיפה ביום שלישי הבא, 11.2, ב 14:00
מירלנד-ש - זימון אסיפת אג"ח ח ל-11.2.25-דיווח ועדכון בק"ע המצב העסקי, דיון ביחס להסמכת הנאמן לאשר דחיות טכניות של מועד הפרעון האחרון | מאיה – הבורסה

תזכורת - זה היום

 

[dw]

תמצית:

חוב 60 מלשח לאגח, פעילות מועטה ברוסיה עם מספר נכסים, תיאורטית אפשר לכסות את ח' אך קשה להוציא דולרים כי מירלנד היא קפריסאית, קניון יורסלבל נמכר וזה ביטל ערבות של מירלנד לבנק VTB, לכן החוב היחיד הוא לאגחים, וזה ממתין לאישור ועדה. מגרש סן פטרסבורג נמכר לפני שנתיים תמורת 2M$. בניין משרדים במוסקווה סנצ'ורי 8, מושכר, תפוסה 90 ומשהו %, מניב כ 1M$ בשנה, יש 100 חניות למכירה וחנויות, בסן פטרסבורג. הכסף נצבר ברוסיה, סה"כ 4M$ אך לא ניתן להוציא אותו.
נכס נוסף זה מגרש ליד מוסקווה, והנכס במוסקווה, יש הסכמות עם רוכשים, המחיר לא יפחת מהערכות שווי שיש לנו (מסווג), אחרי ועדה זה ייקח כמה שבועות.
הנכסים מוחזקים ע"י חברה בת מדובאי, שזו מוגדרת לא כמדינה עוינת. הועדה לא דחתה את הבקשות שלנו, אך עדיין לא אישרה.

חלופות: פירוק - בלתי אפשרי, כי לא ניתן למכור את הנכסים בגלל הועדה.
מכירת נכסים והעברתם לאחזקה ישירה של האגחים, לא אפשרי בגלל הועדה.
המרת האגחים למניות (גם ח' וגם ט'), זה לא ישרת את האגחים ועלול לפגוע בסדרי נשיה, ולא יקרב אותנו למזומן.
הפעילות ברוסיה ממומנת שם, אך יש הוצאות אחזקת חברה ציבורית בישראל. אנחנו בשנה איחור.
רומן עובד בחינם מזה תקופה. ככל שיהיה פרעון אגח הוא יקבל שכר. באוקטובר שולמה ריבית לאגחים, במקום המשכורת.
מצליחים להוציא משהו מרוסיה וזה מממן הוצ' הנהלה וכלליות.
כבר אי אפשר להמשיך ולהאריך טכנית ולכן מבוקש הסדר כדי לשנות תאריך פירעון (ככל הנראה עד סוף השנה), וכן ענייני דובאי.

 

[מוטי מנתניה]

המתינו בסבלנות עד שפוטין ימות. מנסיוני הדל של 25 שנות עבודה ועסקים ברוסיה.
אני ממתין בסבלנות,אגב.

 

[yel5]

המתינו בסבלנות עד שפוטין ימות. מנסיוני הדל של 25 שנות עבודה ועסקים ברוסיה.
אני ממתין בסבלנות,אגב.

אתה פסימי מדי (וזו זכותך). גם לרומן המנכל נסיון והיכרות טובה והוא פחות פסימי ממך.

 

[מוטי מנתניה]

אתה פסימי מדי (וזו זכותך). גם לרומן המנכל נסיון והיכרות טובה והוא פחות פסימי ממך.

אכן אופטימי יותר,אבל זאת העבודה שלו,כרגע

 

[dw]

המתינו בסבלנות עד שפוטין ימות. מנסיוני הדל של 25 שנות עבודה ועסקים ברוסיה.
אני ממתין בסבלנות,אגב.

אכן. מעריך כי בשניה אחרי שפוטין ילך לעולמו אגח מירלנד יטוס לפארי.
יכול לסדר לנו משהו כזה?
לא חייבים פוטין בקבר אגב. גם סיום מלחמת רוסיה/אוקראינה הולך. מה שיבוא קודם.

 

[מוטי מנתניה]

אכן. מעריך כי בשניה אחרי שפוטין ילך לעולמו אגח מירלנד יטוס לפארי.
יכול לסדר לנו משהו כזה?
לא חייבים פוטין בקבר אגב. גם סיום מלחמת רוסיה/אוקראינה הולך. מה שיבוא קודם.

אני קטנצ'יק, כמה עשרות אלפי דולרים תקועים שם סה"כ...מכיר חבר'ה שנתקעו להם מיליונים,ועדיין לא יכולים "לסדר משהו כזה"

 

[dw]

היום, בקידומת 5X, כבר יש עסקאות באגח ח'. אפשר לקנות או למכור בבוק, למי שרוצה.

 

[dw]

ההמרה המשונה מאגח ט' למניות ממשיכה

מירלנד-ש- מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון- המרת ניירות הערך של החברה | מאיה - אתר הבורסה

 

[yel5]

ההמרה המשונה מאגח ט' למניות ממשיכה

מירלנד-ש- מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון- המרת ניירות הערך של החברה | מאיה - אתר הבורסה

כמו שקונים מניות חלל שבהסדר יתאפסו.
רק לחשוב שהמשקיעם חושבים שקונים את המניה בזול ועוד ירוויחו ממנה.

 

[dw]

כמו שקונים מניות חלל שבהסדר יתאפסו.
רק לחשוב שהמשקיעם חושבים שקונים את המניה בזול ועוד ירוויחו ממנה.

לדעתי זה יותר משונה, מכיוון שקניית ניירות קיקיוניים משולי רשימת היתר עושים גם טריידרים שלא מבינים פנדמנטל.
המרה של אגח למניה זו פעולה מתוחכמת. גב' כהן לא עושה דברים כאלה, ונגיד שכן עושה? אז יכול להיות טעות חד פעמית, אבל כמה פעמים לאורך זמן? משונה.
מישהו ענה לי שאולי ישנם שיקולי מס. לא יודע. מוזר. אין לי תשובה.

 

[dw]

וואלה? דחיה עד לסופשנה. בכ"ז קיוויתי שיצליחו לסגור עניין עוד קודם, בטווח של חודשים ספורים, אם כי זה כמובן תלוי במלחמת רוסיה/אוקראינה והסרת הסנקציות.
נו מילא. אם נראה פארי בסופשנה אז בחצי פארי זו עדיין אחזקה לגיטימית בתיק.

מירלנד-ש- בקשה לבימ"ש לכינוס אסיפת אגח ח' לאישור תיקון שני להסדר החוב-דחיית מועד פרעון תשלום ל31.12.25 | מאיה - אתר הבורסה

 

[dw]

התקדמות בקשר לרגולציה הרוסית
מירלנד-ש- עדכון בק"ע העברת בעלות בחברות המאוחדות, המשך | מאיה - אתר הבורסה

שני האגחים מטפסים

 

[yel5]

חברות Petra-8 ו- CreativeCom לא נדרשות לקבל אישור מהועדה להעברת בעלות עליהן לחברה באיחוד האמירויות. המשמעות היא שכעת ניתן (1) להשלים מכירת הנכסים ו (2) לאחר השלמת המכירה לחלק לנושי האגח סביב 10M$. חלק ניתן לחלוקה מהירה וחלק אולי עוד בשנת 2025.

 

[Reem88]

הגשת חו"ד מומחה לבהמ"ש בק"ע הבקשה לכינוס אסיפות לצורך דחיית מועד פרעון תשלום ל-31.12.25,המשך מ 10.4.25​

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

 

[dw]

נספח ב' מסביר כיצד החברה מתכננת לשלם פארי לסידרה ח'

מירלנד-ש- דוח גילוי בהתאם לתקנה 37כ לתקנות ני"ע בנוגע למתווה התיקון השני לתכנית ההסדר | מאיה - אתר הבורסה