דה זראסאי גרופ הסדר

[dw]

מי רוצה להיות נציג?
דה זראסאי גרופ- קול קורא להגשת מועמדות לנציגות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') | מאיה - אתר הבורסה

מועמדים:

דה זראסאי גרופ- תיקון לזימון אסיפת אג"ח ג' ל-29.4.25- תיקון מועמדים לנציגות מטעם מנורה | מאיה - אתר הבורסה

 

[dw]

סידרה ג' מאיימים להתפרע בהעמדה לפרעון מיידי אם הם לא מקבלים את ה 70 מלשח בחודש מאי.
אם כל העסק יתפוצץ אז אולי תהיה בעיה עם המימון מחדש לסידרה ה', וזו בתורה, אם זו לא תקבל פארי מלא מלא בחודש אוגוסט, תתפרע גם היא ומאחר שלה יש בטחונות הרי ש-ג' ינזקו מהביס ש-ה' יקחו מהתמורות הלא מובטחות.
לכן כדאי לשתי הסדרות לעבוד בשת"פ מול החברה.

דה זראסאי גרופ- זימון אסיפת אג"ח ג' ל-27.4.25-העמדה מותנית של אג"ח לפרעון מידי, כינוס אסיפה לפרעון מידי,כתב הצבעה | מאיה - אתר הבורסה

 

[dw]

רון הדסי מונה כדירקטור. יפה. מכיר אותו והוא עובד היטב בפירמות אחרות שנקלעו לקשיים.
דה זראסאי גרופ- מינוי דח"צ - הדסי רון, החל מ 21.4.25 | מאיה - אתר הבורסה
גם שרון רז מונתה.
דה זראסאי גרופ- מינוי דירקטור בלתי תלוי - רז שרון, החל מ 21.4.25 | מאיה - אתר הבורסה

 

[dw]

"מאיפה אתה מכיר אותו?" -- שאלה ריטורית.

עכשיו אני מתחיל להבין, למה הפוסט נראה כמו ניסיון לשכנע ולא להתפטר מהסחורה, להרגיע את המתנדנדים המסכנים ואף להאיץ את ההתעניינות בנייר...
(דעתי בלבד)

מעניין, מה בדיוק, הרשות הייתה אומרת על הנ"ל?

הדסי ניהל כמה פירמות עם אגחי זבל בהסדר בשנים האחרונות: אלביט הדמיה, ברוקלנד, פלאזה סנטרס. לכן הרבה פעילים (בתחום האגח זבל) מכירים אותו.
הייתי מרוצה מעבודתו שם.
בעבר הרחוק הוא עבד בשופרסל ואיקאה.

ניסיון לשכנע??? נו נו, מבחינתי שכל חברי הפורום יעיפו מחר בבוקר את האגח. אתה נותן לנו קצת יותר מדי משקל.
יש פה כמה בודדים שמחזיקים כמה לירות באגחי הזבל של דה זראסאי, האמריקאית הגרועה. זה הכל. פשוט כי העניין שלנו הוא אגחי זבל שירדו לקנטים.
מאחר ולא כ"כ ראיתי אותך משתתף בדיוני השקעות זה לא אמור לעניין אותך יותר מדי.

 

[dw]

מחזיקי סידרה ה' הצביעו בעד הקדמת התשלום מ 31/5 ל 15/5, גם במחיר של טיפה פחות ריבית, כדי לקבל את הכסף ביחד עם מחזיקי ג'

דה זראסאי גרופ- תוצ' אסיפת אגח ה מיום 24.4.25-אושר: הקדמת מועד הפירעון החלקי של קרן וריבית, בכפוף לאישור דירקטוריון החברה | מאיה - אתר הבורסה

 

[dw]

דירוג ג' יורד ל CCC, דירוג ה' ל BB
דה זראסאי גרופ- מעלות מורידה דירוג המנפיק ואג"ח ג' ל-'ilCCC' ואת דרוג אג"ח ה' ilBBB ,השארת הדירוגים ברשימת מעקב עם השלכות שליליות | מאיה - אתר הבורסה

 

[dw]

דירוג ג' יורד ל CCC, דירוג ה' ל BB
דה זראסאי גרופ- מעלות מורידה דירוג המנפיק ואג"ח ג' ל-'ilCCC' ואת דרוג אג"ח ה' ilBBB ,השארת הדירוגים ברשימת מעקב עם השלכות שליליות | מאיה - אתר הבורסה

כתוצאה מהורדת הדירוג מהיום גם נושי סידרה ה' רשאים להעמיד לפרעון מיידי.
זה מצב עדין, כי אם ימכרו את הנכסים המשועבדים לסידרה ה' במכירת חיסול ולא יקבלו פארי אז נושי ה' יצטרפו לנשיה הלא מובטחת של ג', ויקטינו להם את הריקברי.
לכן כדאי לשתי הסדרות לשתף פעולה.

דה זראסאי גרופ- עדכון בק"ע ריביות אג"ח ג' וה' בעקבות דירוג- אין בהורדת הדירוג השפעה על הריביות. למחזיקי אג"ח ה' קמה זכות להעמדה לפרעון מיידי | מאיה - אתר הבורסה

 

[dw]

ווליום חריג מאד באגח ג', 56 מלשח, ונותר עוד היצע לא מסופק של 6 מלשח. האגח ירד רביעיה, לשער 36.57
ככל הנראה זה לא בגלל החדשות אלא כי היום בנעילה היה עידכון מדדי אגחים.

 

[yel5]

ווליום חריג מאד באגח ג', 56 מלשח, ונותר עוד היצע לא מסופק של 6 מלשח. האגח ירד רביעיה, לשער 36.57
ככל הנראה זה לא בגלל החדשות אלא כי היום בנעילה היה עידכון מדדי אגחים.

אחרי שהחברה הודיעה היום שלא תשלם ל ג במאי תשלום קרן אלא רק ריבית, אני מעריך שמחר נסגור בעוד ירידה של כמה אחוזים.

 

[tby1]

אחרי שהחברה הודיעה היום שלא תשלם ל ג במאי תשלום קרן אלא רק ריבית, אני מעריך שמחר נסגור בעוד ירידה של כמה אחוזים.

החלק המעניין הוא שההנהלה עומדת על כך שהבעיה היא רק תזרימית ולא הוונית . אם הבעלים יציע להזרים כסף / נכסים תמורת שקט תעשייתי של כמה חודשים , אני בעד

 

[THE_ENDLESS]

החלק המעניין הוא שההנהלה עומדת על כך שהבעיה היא רק תזרימית ולא הוונית . אם הבעלים יציע להזרים כסף / נכסים תמורת שקט תעשייתי של כמה חודשים , אני בעד

לדעתי סיכוי נמוך שהוא יסכים לעשות הזרמה נוספת.

 

[Reem88]

עדכון בק"ע תזרים המזומנים של החברה לצורך עמידתה בתשלומי הקרן והריבית של אגח ג ו-ה​

דף הבית - מאיה – מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך

מאי"ה היא מערכת אינטרנט להודעות החברות, המהווה כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים, לחברות הבורסאיות ולכל קהילת שוק ההון. מאי"ה מאפשרת לקבל מידע מקיף על החברות הבורסאיות ועל ניירות הערך הנסחרים בבורסה.

maya.tase.co.il

למעשה הם רוצים עוד הסדר מול מחזיקי אג"ח ג' (רק בדצמבר 2024 היה הסדר)

 

[yel5]

מחזיקי ג החליטו שלשום על העמדת חובם לפרעון מיידי אם החברה לא תשלם קרן+ריבית ב 15.05.25.
האם לאחר הודעת החברה אתמול שלא תשלם להם קרן (אך תשלם ריבית) ב 15.05.25 אנו צפויים להעמדה לפרעון מיידי?
תאורטית אפשרי, אך מעשית אני מעריך שהחברה תפתח במו"מ להסדר חדש - רק 5 חודשים בלבד לאחר ההסדר האחרון.

 

[dw]

מחזיקי ג החליטו שלשום על העמדת חובם לפרעון מיידי אם החברה לא תשלם קרן+ריבית ב 15.05.25.
האם לאחר הודעת החברה אתמול שלא תשלם להם קרן (אך תשלם ריבית) ב 15.05.25 אנו צפויים להעמדה לפרעון מיידי?
תאורטית אפשרי, אך מעשית אני מעריך שהחברה תפתח במו"מ להסדר חדש - רק 5 חודשים בלבד לאחר ההסדר האחרון.

החברה תופסת את משקיעי ג' במקום רגיש, לכן אני לא רואה הצדקה מדוע כדאי לנו לדרדר עוד את מצבה ולהעמיד לפירעון מיידי.
הם מאיימים עלינו שנושה ברונקס יחלט נכסים ואז מצבנו יהיה עוד יותר גרוע.

 

[tby1]

הסדר זה תן וקח. החברה רוצה זמן. מה תיתן בתמורה? העלאת ריבית כאשר נדמה שהקרן בסכנה זו לא סחורה חמה אך מתבקש. אג"ח ג' הפך פרקטית למניות בכורה צוברות, החברה משלמת ריבית, קרן אולי כשיתאפשר. עך כן ראוי שישיאו ריבית ראויה ....

 

[dw]

דה זראסאי מבקשת הסדר חוב: לא תעמוד בתשלום למחזיקי האג"ח - גלובס

 

[dw]

סידרה ג' מינתה את קובי רחמני, נציג מנורה, לנציגות
דה זראסאי גרופ- תוצ' אסיפת אגח ג' מיום 29.4.25-מינוי נציגות למחזיקי אג"ח,בחירת מספר חברי הנציגות וזהות חברי הנציגות | מאיה - אתר הבורסה

 

[dw]

בשורה מלבבת - בית המשפט אומר לבנק flagstar ללכת לחפש את החברים שלו
דה זראסאי גרופ- אירועים ועסקאות | מאיה - אתר הבורסה

כפי שנציגי דה זראסאי אמרו לנו באסיפה - הבנק לא יכול כ"כ מהר להעיף אותם החוצה.
זה לא שהבנק לא יוכל לעשות את זה בסוף, אבל קודם הם צריכים לדבר עם החברה.

 

[Reem88]

אבל קודם הם צריכים לדבר עם החברה

זה בדיוק מה שהם רצו, אולי בכל זאת הם לא שכונה כמו שחשבנו?

 

[dw]

היום ה X של קרן וריבית באגח ג'.
שאלה טובה אם נקבל גם את הקרן ב 15/5, או שיהיה ח.ש