עידכון אול-יר

[dw]

אול-יר - מסמכים סופיים של תוספת לדוח הגילוי; הודעה בנוגע לדיון באישור תוכנית ההסדר ועוד | מאיה – הבורסה (tase.co.il)

 

[בורסה 2008]

לגמרי איבדתי מה קורה שם כבר

 

[THE_ENDLESS]

לגמרי איבדתי מה קורה שם כבר

הסדרות הלא מובטחות סגרו עם פרגרף על 40M$ ועל עוד 20M$ בתשלומים בנוסף פרגרף ניסתה לרכוש את המלון ולא הצליחה להשלים את העסקה.
נאמן ג' חילט לה 7.5M$ והם החליטו שהם לא מוכנים להשלים גם את העסקה של הלא מובטחים.

בספטמבר הם הגיעו לפשרה שסדרה ג' תחזיר להם 2.5M$ והם ירכשו את הנכסים מהסדרות הלא מובטחות ב56M$.

אחרי הפשרה הזאת פרגרף הבינו שהסדרות הלא מובטחות דיי פראיירים וחודש אחר כך הם שוב לא הסכימו להשלים את העסקה ושוב פעם הנציגות של הסדרות הלא מובטחות הורידה להם את המחיר, הפעם ל43.5M$.
זה גם הולך לצאת פחות מ43.5M$ כי ההנהלה שרפה המון כסף על הסדר וזה יורד מהתמורה.
בכל מקרה הדיון לאישור ההסדר הזה בארה"ב הוא 31.1.23.
זה סיכום של האירועים האחרונים.

 

[בורסה 2008]

תודה רבה על התקציר. עשיתי חכם כשהחלטתי דיי מהר לאחר הפסקת המסחר לשכוח מהכסף הזה ולהפסיק לעקוב. חסכתי עצבים.

 

[Tazz]

אחרי הפשרה הזאת פרגרף הבינו שהסדרות הלא מובטחות דיי פראיירים וחודש אחר כך הם שוב לא הסכימו להשלים את העסקה ושוב פעם הנציגות של הסדרות הלא מובטחות הורידה להם את המחיר, הפעם ל43.5M$.
זה גם הולך לצאת פחות מ43.5M$ כי ההנהלה שרפה המון כסף על הסדר וזה יורד מהתמורה.

איזה ישראלי מצידך... רק להתלונן.
ומה עם להגיד מילה טובה על זה שהנציגות הוכיחה שהיא קשובה למחזיקים ולבקשתם לצמצום עלויות התפעול? הפעם לא הוציאו תרגום נוחות לעברית. שאפו.

 

[THE_ENDLESS]

איזה ישראלי מצידך... רק להתלונן.
ומה עם להגיד מילה טובה על זה שהנציגות הוכיחה שהיא קשובה למחזיקים ולבקשתם לצמצום עלויות התפעול? הפעם לא הוציאו תרגום נוחות לעברית. שאפו.

אני מקווה שאתה ציני...
הם שרפו נכון לספטמבר 9M$ על ההסדר וסביר להניח שבין ספטמבר עד עכשיו הם כבר עבור את ה10M$.
שים לב שהם גם עוד לא הגיעו לבית משפט הישראלי.

מתוך ה43.5M$ סביר להניח שירד 1.5-2M על ההוצאות של ההסדר הזה.

 

[Tazz]

אני מקווה שאתה ציני...
הם שרפו נכון לספטמבר 9M$ על ההסדר וסביר להניח שבין ספטמבר עד עכשיו הם כבר עבור את ה10M$.
שים לב שהם גם עוד לא הגיעו לבית משפט הישראלי.

מתוך ה43.5M$ סביר להניח שירד 1.5-2M על ההוצאות של ההסדר הזה.

אכן ציני. וכמוך מתקשה להבין מה המצב האמיתי של החברה הזאת ומדוע אנחנו מסכימים כל פעם מחדש לסבבים של הורדת התמורה.
ביחוד שלפי הדיווח שיצא אתמול:

• נראה שההכנסות משכירות השנה יהיו גבוהות בכ-10% מעל להכנסות בתקופת הטרום קורונה ב-2019
• הרווח הנקי המיוחס להפעלת נכסי החברה יעמוד השנה על כ-9-10 מ' דולר
• החוב לבנקים הופחת מתחילת השנה בכ-7.5 מ' דולר

ועדיין המחיר רק הולך ויורד. בקצב אקספוננציאלי.

 

[yel5]

הצבעתי היום בעד הפשרה כדי לקדם את ההסדר ולהתקדם עם החברה שהביאה לנו רק צרות.
ההצבעה עד 29.12.22 יום חמישי הקרוב בשעה 10:00.

 

[dw]

זימון להסדר החוב
אול-יר - זימון אסיפת נושים למחזיקי אג"ח ב',ג' ד' וה' לאישור הסדר חוב בהתאם להחלטת בהמ"ש | מאיה – הבורסה (tase.co.il)
בהמשך אמורים לפרסם גם מועד לאסיפה מקדימה.

 

[tby1]

המומחה פרסם מצגת המתארת תוכנית החברה להפעלה עצמית.
אם כזו רמה של תוכנית, צריך להחליף הנהלה.... רוצים לקחת הלוואה בריבית 15% לממן גרעון בתזרים הפעלה עד למימוש נכסים בעוד 5 שנים במקום להציג תוכנית מימוש נכסים שתכסה הגרעון...

אם ההנהלה לא מסוגלת לטפל בניהול פרטני, קפדני ברמת הנכס, ומזה לגזור תוכנית מימוש מסודרת לאורך 5 שנים חלף הלוואות מזנין בריביות שוק אפור שימצאו מישהו אחר שמסוגל לעשות זאת.

אגב, מציגים את השותפים השונים בנכסים כבעיה . בפועל בוודאי חלקם הוא הפתרון אם זה סיוע בניהול השוטף או ברכישה של חלק החברה בלי הרבה עיניינים.

 

[yel5]

סיכום שלי מהישיבה היום.

 

[top102]

לא הייתי בישיבה היום.
האם אגח ג מקבל את הפארי?
מאיפה מגיע הערכה לגבי זכויות התביעה?
האם כבר הגישו תביעות? אם כן על איזה סכום.

 

[yel5]

אין לי מושג כמה יקבל ג כי לא מחזיק ג.
אומדנים שלי. שאלתי באסיפה ולא נקבו.
עדיין לא הגישו תביעות כי רוצים לראות כיצד יצביעו ולאן פנינו מועדות.