סופווייב

Reem88

Well-known member

המניה הזו היתה נסחרת פי 2-3 אם היא היתה נסחרת בוול סטריט​

בעלים והנהלה עם שורה של אקזיטים ומומחיות בתחום, צמיחה של 40%-50% בשנה, מכוונים להיות חברה גדולה בתחום, אישורים לשיווק המוצר ברחבי העולם; המתחרה הגדולה אינמוד הישראלית גדולה פי 10, אבל נסחרת פי 30 - מזהים?

 

hayek

New member
הנייר נסחר בשליש ממחיר ההנפקה ב 2021
כשהנפיקו נתנו תחזית צמיחה להכנסות ב 2023 של לפחות 90 מיליון דולר.
בפועל הצמיחה היתה מכובדת אבל רחוקה מאד מתחזית הצמיחה שניתנה.
ב 2022 סגרו על 35 מיליון דולר בערך צמיחה של פחות מ-50% לעומת ש"ק
הם לא צופים שיעמדו בתחזית הצמיחה המקורית.
אבל..
הרבעון הרביעי היה חזק כמעט 14 מיליון דולר
לרוב רבעון 1 ,3 חלשים עונתית
אם רבעון 1 יראה 10-14 מיליון דולר אז העסק בכיוןן הנכון
ב2023 צריכים לצמוח לפחות לאזור ה 50 מיליון דולר מינימום.
INMD השכנה מכרמיאל עושה 130 מיליון דולר ברבעון האחרון וובשנים האחרונות צמחה באותו שיעור של סופווויב 30%
מסופווויב ציפתי לצמיחה של 70-100% לשנה
קיבלנו 40% זה לא מספיק טוב.
אבל כאמור ברבעון רביעי היה שיפור משמעותי
במידה ותצמח בשיעורים משמעותיים משל אינומד אז סביר שנראה יחס שווי שוק טוב יותר מיחס ההכנסות שכרגע עומד על 10%
ויחס שווי שוק של 4%
ואז יכול להיות שנראה אותה בשער פי 3 מהיום אולי יותר
מחזיק סכום קטן בהפסד.
 

משקיע88

Well-known member
מוסדיים של מגדל רכשו 8% מהחברה במכה אחת. החברה מעניינת ועשויה לקבל תמחור אחר לגמרי. מחזיק ולא ממליץ.
 

Reem88

Well-known member
 
למעלה