עדכון התיק שלי, לקראת הדוחות..
אז ככה ב"טיבון ויל" מחכה לראות אם תגיע לרווח נקי של למעלה מ 3 מ' ש"ח לרבעון, במידה ותגיע היעד יהיה שווי שוק של כ70 עד 80 מ' ש"ח. "חיון", כבר לא נסחרת ברשימת דלי הסחירות בגלל שמינו שם עושה שוק וגם בבעיית השימור טיפלו לעת עתה. הדוחות האחרונים היו מעולים ונראה מה היא תדווח לסוף השנה. לפי דעתי היעד הוא מחיר של כ 20 מ' ש"ח לפחות, אם תרשים בדוח הבא אז גם יותר מזה.. "חירון", אז כבר לא חברת נדלן מניב במכפיל 5 כמו שהייתה לפני כמה חודשים (20% תשואה שנתית לחברת נדלן מניב בארץ, אין דברים כאלה..) אבל היי, עדיין ריווחית מאוד (אני מעריך את הרווח הנקי הרבעוני שלה בכ 4.5 עד 5.5 מ' ש"ח כולל ההכנסות מיבוא עץ) ועדיין נסחרת בכמחצית מההון העצמי החשבונאי (עדיין אין מחירים כאלה בשוק). למרות שישנו סיכון מסויים בעיקר לדעתי מכיוון הלקוחות מהמסחר בעץ (מקבלים אשראי גבוה מידי) צריך לציין שלחברה יתרת עודפים ראויים לחלוקה של כ 280 מ' ש"ח ומאזן לא ממונף יחסית לענף (מינוף של כ 0.5 על ההון לעומת מינופים של למעלה מפי 3 על ההון שמקובלים בחברות דומות) ולכן בעלי העניין החדשים "ארטה ונצ'ר גרופ" (קנו לאחרונה כ 4.7% מהחברה, כנראה גם דרך הבורסה) יודעים מה הם עושים.. "גניגר", יצואנית שבניגוד ליבואניות שרשומות למעלה תראה ביצועים חלשים יחסית בגלל שער חוץ נמוך. וורן באפט אוהב את הסקטור החקלאי כרגע ומדגיש לו תשומת לב מיוחדת אז סך הכל מדובר בחברה ריווחית במומנטום ובענף טוב ואני ינסה לחזק את ההחזקה בה אם המחיר ירד..
