חלוקה למחזיקי אגח ט

[yel5]

חלוקה אגח ט:
תאריך תשלום: 19.06.22
סכום לחלוקה: 35.155M שח.
אגח ע.נ שינוכה: 34.28M ש"ח ע.נ. (11.515% מתוך יתרה של 297.768M שח ע.נ.).
החזר לכל אגח מנוכה: 102.55 אג.

נאור מעדיף לחלק חלק מהסכום בקופה עקב עיכוב בהליכי אישור הפשרה. היתרה כנראה תחולק לאחר סיום ההליכים.

 

[dw]

אם נקבל 102 לכל אגח אז כנראה נשלם מס כהוגן, לא?

אידיבי פתוח - חלוקת כספים למחזיקי אג"ח ט' ביום 19.6.22, קובע: 15.6.22 | מאיה – הבורסה (tase.co.il)

 

[בורסה 2008]

אכן, אבל זה על פדיון יחסית קטן. החלוקה הבאה תהיה גדולה בהרבה אז מחיר הפדיון בה יהיה משמעותי יותר.

 

[דודי 0709]

כן, אבל זה על פדיון יחסית קטן. החלוקה הבאה תהיה גדולה בהרבה אז מחיר הפדיון בה יהיה משמעותי יותר.

 

[דודי 0709]

בורסה 2008 - התכוונת שבחלוקה הבאה מחיר הפידיון , יהיה נמוך משמעותית ?

 

[בורסה 2008]

בדיוק

 

[yel5]

אם נקבל 102 לכל אגח אז כנראה נשלם מס כהוגן, לא?

אידיבי פתוח - חלוקת כספים למחזיקי אג"ח ט' ביום 19.6.22, קובע: 15.6.22 | מאיה – הבורסה (tase.co.il)

רק עבור 11.515% מהאגחים שאתה מחזיק.

 

[yel5]

משהו משמח.
אם אני מבטל את התשלום ב 19.06 ומתעלם מתביעת אלשטין אז ההחזר מהמזומן והנכסים לאגח מסתכם ב 94 אג'.

 

[dw]

משהו משמח.
אם אני מבטל את התשלום ב 19.06 ומתעלם מתביעת אלשטין אז ההחזר מהמזומן והנכסים לאגח מסתכם ב 94 אג'.

נראה לי שיש לך טעות. אנחנו אמורים לקבל בערך חצי פארי.

לא שאתנגד לקבל 94 כמובן אבל זה כנראה יהיה 60-70.

 

[270552]

נראה לי שיש לך טעות. אנחנו אמורים לקבל בערך חצי פארי.

לא שאתנגד לקבל 94 כמובן אבל זה כנראה יהיה 60-70.

בהנחה שהאופציה לישראייר תמומש ב 40,500,000 ש"ח נקבל כ 60 אג לכל ערך נקוב ללא תביעות, כל 10 מליון תוספת מישראייר יוסיפו 1.4 אגורות כהחזר נוסף לתמורה. כל 10 מליון תוספת מתביעות יוסיפו כ 1.3 אגורות כהחזר נוסף לתמורה

 

[yel5]

 

[שך666]

יפה
שניכם צודקים
67 לאגח החזר כללי
94 אגורות לכל אגח שעדיין לא ניפדה

 

[דודי 0709]

קחו בחשבון שעלות הרכישה צמודה למדד, ומכיוון שבשנה וחצי האחרונים
היו הפרשי הצמדה גבוהים, אז סביר להניח שלא יווצר רווח הון ריאלי גבוה,
גם כשמחשבים תמורה לאג"ח בסך 102.55 אג', במיוחד לאלה שרכשו את האג"ח
לפני הרבה שנים. גם המדד הבא שיפורסם ב- 15/6/22 צפוי להיות גבוה
ויוסיף לעלות הרכישה הריאלית, מכיוון שהתשלום בפועל יהיה ב- 19/6/22,
לאחר פרסום מדד זה.

 

[בורסה 2008]

לפעמים צריך גם מזל, והפעם הוא לא איתנו בתזמון: https://www.ice.co.il/finance/news/article/862872

השוק חלש מאד וזה משפיע על שווי הנפקת ישראייר. אם בעבר נאור ציין שהציעו לו תמורת 25% 70M והוא סרב, היום הוא מקבל שווי של 55M.
חבל, אבל לא מאד נורא. מבחינתי, העיקר שנראה כבר את הכסף. עוד אגורה לפה ולשם כבר פחות משמעותי.

 

[yel5]

דוקא בישראיר הייתי שמח אם היו שואלים כל מחזיק האם מעדיף מזומן או מניות. הייתי בוחר מניות.

 

[בורסה 2008]

אתה מוזמן לקנות בשוק YEL.

 

[yel5]

אתה מוזמן לקנות בשוק YEL.

ברור. אני מנסה לקבוע מידרג.
יש הבדל האם קיבלת מניה במסגרת הסדר לבין ייזום פעולה לקנות אותה.
לגבי ישראיר לא מכיר מספיק את החברה כדי ליזום קניה, אך מעריך שיש בה פוטנציאל. אם יוצע לי, אעדיף לקבל את חלקי במניות ולא במזומן.

 

[dw]

השוק מתחיל להיות עוין ופנטזיות ההנפקה המפולפלת מתחילות להתפוגג...

ישראייר מוציאה לדרך את ההנפקה, במחיר נמוך מהתוכנית המקורית | כלכליסט (calcalist.co.il)

בגלל הירידות בשווקים: ישראייר גרופ תנפיק בשווי מקוצץ - גלובס (globes.co.il)