הניתוח הטכני: NZD/USD
כפי שאמרת, ישנה קורלאציה בין הניוזילנדי-דולר ובין האוסטרלי-דולר. יחד עם זאת, חשוב לזכור שקולציה זו אינה מושלמת כלומר, המתאם אינו מלא אלא חלקי בלבד ומשום כך, אין לצפות להתנהגות זהה של אחד לאחד בין המטבעות הללו ויתרה מכך, אין לצפות להתנהגות זהה בשום צמד נכסים גם כאשר הקורלציה בניהם גבוהה. אף על פי כן, בכל זאת ניתן לראות ששני הצמדים מהאי הפאסיפי נעים במתאם גבוהה שכן, שניהם קבעו את השפל האחרון שלהם ב-15.05 ומשם ואילך החלו לטפס כלפי מעלה. לשאלתך, לא ניתן להצביע על נתון ספציפי אשר גרם לעליות השערים בצמדים הללו ולעניות דעתי, מעטים מאוד המקרים בהם ניתן להאשים נתון כלכלי ספציפי באשר לתנועת מחירים כזאת או אחרת. אז מה בכל זאת? ניתוח טכני כמובן!! למעשה, אותה נקודת שפל אחרונה מה-15.05 מהווה תבנית היפוך מאוד חזקה ומשמעותית אשר הסתברות המימוש שלה נחשבת לגבוהה במיוחד (סביב ה-90%). תבנית זו נקראת "התבנית החד שבועית" ובמקרה זה, מדובר בתבנית חד שבועית שורית מאחר והיא מנבאת היפוך מגמה - מדובית לשורית. את התבנית ניתן לזהות אך ורק על גרף שבועי, והיא מיוצגת ע"י נר שבועי אחד ומיוחד אשר צריך לעמוד בארבעה קריטריונים על מנת לקבל את התואר "תבנית חד שבועית שורית". ארבעת הקריטריונים המאפיינים את התבנית הינם כדלקמן: 1) הנר (או התבנית) מופיע אך ורק לאחר ירידות מחיר חדות. 2) הנר נושא עימו "צל" (ספייק) הארוך לכל הפחות כאורך גופו של אותו הנר. 3) על הנר עצמו להיות חיובי, כלומר, מחיר הסגירה של הנר יהיה גבוה ממחיר פתיחותו. 4) מחיר הסגירה של הנר המדובר יהיה גבוהה ממחיר הסגירה של הנר שלפניו. בהתקיים כל ארבעת התנאים הללו, הרי שמונחת לפנינו תבנית היפוך מהיותר חזקות שהשוק מסוגל להנפיק. בתוך כך, צירפתי לניתוח את הגרף השבועי של הניוזילנדי-דולר אשר מכסה את השנה וחצי האחרונים בהתנהלות הצמד ומראה את כל חמשת התבניות ה"חד שבועיות" האחרונות וכמובן, את מה שהתפתח לאחר מכן וכתוצאה מהתבניות הללו. כפי שניתן לראות מהגרף, כל ארבעת התבניות האחרונות עמדו במילתם ויש להניח כי כך תעשה גם התבנית הנוכחית. לתוספת בטחון באשר לתבנית, ניתן להשתמש ב"מתנד הסטוכסטי" (המתנד המוצג בתחתית הגרף) אשר אמור לספק "איתותי קנייה" (האיתותים מסומנים בחצים ירוקים)בכל פעם אשר מופיעה התבנית החד שבועית ובכך, לאשרר את היפוך המגמה הממשמש ובא. נוסיף, כי היפוך מגמה משנית סופית בניוזילנדי-דולר ייתקבל רק כאשר הצמד ימשיך בעלייתו ויפרוץ את השיא המשמעותי האחרון מה-6.5 אשר נקבע סביב הרמה של 0.7935. כמו כן, הוראות הגנה ביחס לתבנית החד שבועית, מומלץ להציב במרווח בטחון מסוים מתחת למחירו הנמוך ביותר של הנר השבועי. שיהיה בהצלחה...
