הרכב קרן נאמנות
שלום, יש לי שאלה על הרכב של קרן נאמנות שהשקעתי בה סכום מסוים ואני לא מצליח לחשב כמה כסף אני מפסיד/מרוויח בעת תנודת המניה. הרכב הנכסים של הקרן הוא ההרכב הבא: לא צמוד: 105.00 אג"ח להמרה: 0.00 מניות ואופציות: -6.00 צמוד מדד: 0.00 צמוד מט"ח: 1.00 עוד נתונים: עלויות: דמי ניהול 3.99 עמלת רכישה 3.13 מדדי סיכון : סטיית התקן 87.89 מדד שארפ 0.74 השקעתי בקרן בינואר 2007, ולצערי תשואתה לתקופה זו היתה 30% - (בצניחה) אני יודע שהתנודות של הקרן הן גבוהות אבל אני לא מצליח להבין כמה כסף הפסדתי בהשקעה זו. לדוגמא, אם השקעתי 10,000 ש"ח אז האם הפסדתי 30% מסכום ההשקעה? כלומר הפסדתי 3,000 ש"ח? או שמא הפסדתי רק 30% מהחשיפה של הקרן (החשיפה של הקרן היא 6% ולכן הכסף של ההשקעה שעומד בסיכון הוא רק 600 ש"ח ומתוך סכום זה הפסדתי 30%, כלומר 200 ש"ח בערך)? אבקש מאוד את עזרתכם
שלום, יש לי שאלה על הרכב של קרן נאמנות שהשקעתי בה סכום מסוים ואני לא מצליח לחשב כמה כסף אני מפסיד/מרוויח בעת תנודת המניה. הרכב הנכסים של הקרן הוא ההרכב הבא: לא צמוד: 105.00 אג"ח להמרה: 0.00 מניות ואופציות: -6.00 צמוד מדד: 0.00 צמוד מט"ח: 1.00 עוד נתונים: עלויות: דמי ניהול 3.99 עמלת רכישה 3.13 מדדי סיכון : סטיית התקן 87.89 מדד שארפ 0.74 השקעתי בקרן בינואר 2007, ולצערי תשואתה לתקופה זו היתה 30% - (בצניחה) אני יודע שהתנודות של הקרן הן גבוהות אבל אני לא מצליח להבין כמה כסף הפסדתי בהשקעה זו. לדוגמא, אם השקעתי 10,000 ש"ח אז האם הפסדתי 30% מסכום ההשקעה? כלומר הפסדתי 3,000 ש"ח? או שמא הפסדתי רק 30% מהחשיפה של הקרן (החשיפה של הקרן היא 6% ולכן הכסף של ההשקעה שעומד בסיכון הוא רק 600 ש"ח ומתוך סכום זה הפסדתי 30%, כלומר 200 ש"ח בערך)? אבקש מאוד את עזרתכם