אסיפת אג"ח
אסיפת אידיבי אגח ט 2.10.19
בוקר טוב ושנה טובה
מתוכננת היום אסיפת אגח ט.
מבקש אם מישהו מחברי הפורום מגיע לאסיפה שידווח בבקשה מה נאמר שם. תודה.
https://maya.tase.co.il/reports/details/1255589
אידיבי פתוח - זימון אסיפת אג"ח ט ל-2.10.19, דיווח והתייעצות בנוגע למצב החברה, מכירת הלוואת המוכר - פרטי הודעה - מאיה - מערכת אינטרנט להודעות | הבורסה לניירות ערך
אסיפת אג"ח
שלום ושנה טובה לכל חברי הפורום
1. העיסקה עם לפידות טרם הושלמה עד סופה. קלירמרק תלווה כסף אך קיים עדיין נושא פתוח כלשהו \ מחלוקת בין לפידות לאידיבי. כנראה עד סוף החודש העיסקה תצא לפועל במלואה.
2. היו משקיעים שחשבו שכדאי לתבוע את הדירקטורים \ אלשטיין אודות העיסקה התמוהה מול לפידות. כנראה שכעת התביעה לא תקודם. אם חלילה יהיו בעתיד בעיות ניתן יהיה לתבוע ובפרט שכל המנהלים קיבלו התרעה \ מכתב אודות המצב.
3. תקודם הנפקת אג"ח. פירעון כשנתיים וחצי (מחליף את י"א).
בזמן הזה, אנו מחזיקי אג"ח ט צריכים לקבל 2 תשלומי קרן וריביות . היה ונקבל אותן במלואם מצבינו טוב . בקירוב 50 אגורות.
4. החברה לא מתחייבת אך בוחנת החלפת מניות באג"ח.
דעתי : ניסוח דיפלומטי לא להתחייב של אידיבי, אך מייחלים להחלפה משמעותית של מניות כלל באג"ח ט. 10% מניות כלל כ 400 מיליון ע.נ. אג"ח ט בקירוב.
ברגע שהעיסקה עם לפידות תסתיים והכסף ייכנס לקופה (מעריך שעד אז תותנע הנפקת האג"ח החדש ט"ו) החברה תקדם החלפת מניות. הערכתי תחילת או אמצע נובמבר.
משתלם לחברה לקדם בנובמבר החלפת מניות באג"ח - הפחתה משמעותית של חוב אידיבי וחיסכון משמעותי של תשלומי ריבית בדצמבר.
5. דעתי.
מקווה שיבצעו החלפה של 10% מניות באג"ח ט - שיפור ב 140 מיליון שח לפחות.
עם ההמרה הקודמת + הזרמת בעלים המצב השתפר ב 140 מיליון ש"ח.
היה ויוציאו לפועל את תכנית ההתייעלות בסלקום עד סוף השנה, אידיבי תעבור ל NAV חיובי. לצערי, עם כמות עצומה של עובדים בסלקום החברה תקרוס - חובה לבצע מהלך דרסטי.