פגסוססססססס
New member
מתוך הדו"ח.......
הנכסים הבלתי שוטפים הסתכמו בתאריך הדוח לסך של כ-1,409 מיליוני דולר לעומת סך של כ-
1,058 מיליוני דולר ליום 31 בדצמבר 2012.
הגידול בסך של כ-351 מיליוני דולר נבע בעיקר מ:
א. גידול בסעיף השקעה בנכסי נפט וגז בסך של כ-157 מיליוני דולר הנובע בעיקר מהשקעות
בסך של כ-175 מיליון דולר שהוונו לפרויקט "תמר" ומנגד מפחת בסך של כ-18 מיליון
דולר.
ב. גידול בסעיף השקעה בנכסי חיפוש והערכה בסך של כ-9 מיליון דולר, הנובע בעיקר
מרכישת זכויות השתתפות נוספות ברישיון שמשון (לפרטים ראה באור 5 ד' לדוחות
הכספיים).
ג. גידול בסעיף נגזרים לזמן ארוך בסך של כ16 מיליון דולר (ראה סעיף 3.2 להלן).
ד. גידול בסעיף פיקדונות לזמן ארוך בסך של כ-173 מיליוני דולר הנובע בעיקר מכספים
שהתקבלו ממכירות גז בפרויקט "תמר" וכן מכספי הלוואות שטרם הושקעו בפרויקט. כ-
164 מיליוני דולר הופקדו בחשבונות המשמשים ככריות בטחון לטובת המלווים. היתרה,
בסך של כ-9 מיליוני דולר משמשת להבטחת ערבות שהשותפות העמידה לממונה על ענייני
הנפט לצורך קבלת אישור להפעלה של מערכת ההפקה מפרויקט תמר.
התחייבויות השותפות לתאריך הדוח הסתכמו לכ-994 מיליוני דולר לעומת סך של כ-724 מיליוני
דולר ליום 31 בדצמבר 2012.
ההתחייבויות השוטפות הסתכמו בתאריך הדוח לכ-132 מיליוני דולר לעומת סך של כ-142 מיליוני
דולר ליום 31 בדצמבר 2012. הקיטון בסך של כ-10 מיליוני דולר נובע בעיקר מ:
א. קיטון בסעיף זכאים ויתרות זכות בסך של כ-86 מיליוני דולר הנובע בעיקר מתשלום לספקים
בגין פיתוח פרויקט "תמר".
ב. גידול בסך של כ-47 מיליוני דולר בהתחייבות לחכירה מימונית בגין כניסה לתוקף של הסכם
למתן זכויות שימוש במתקני פרויקט ים תטיס (לפרטים ראה באור 5.א.7 בדוחות הכספיים).
ג. גידול בסך של כ-25 מיליוני דולר בהלוואות מתאגידים בנקאיים ומוסדות פיננסיים הנובע
מסיווג הלוואות לחלויות שוטפות.
ההתחייבויות הבלתי שוטפות של השותפות הסתכמו לסך של כ-862 מיליוני דולר לעומת סך של כ-
582 מיליוני דולר ליום 31 בדצמבר 2012. הגידול בסך של כ-280 מיליוני דולר נובע בעיקר מ:
א. גידול בסך של כ-229 מיליוני דולר בהלוואות מתאגידים בנקאיים ומוסדות פיננסיים הנובע
בעיקר מקבלת הלוואה דולרית לזמן ארוך בסך של כ-500 מיליון דולר (לפרטים ראה באור
5.א.5 בדוח הכספי) ומנגד, פירעון של הלוואת הגישור הדולרית בסך של כ-350 מיליוני דולר.
יתרת הגידול נובעת בעיקר מהשלמת משיכת סך השווה לכ-95 מיליוני דולר מכספי ההלוואה
השקלית. מנגד חל קיטון בסך של כ-25 מיליוני דולר הנובע ממיון לחלויות שוטפות.
ב. גידול בסך של כ-56 מיליוני דולר בהתחייבות לחכירה מימונית בגין הסכם למתן זכויות שימוש
במתקני פרויקט ים תטיס כאמור לעיל.
2.2 הון חוזר
שיעור היחס השוטף ליום 30 בספטמבר 2013 הינו כ- %52 לעומת כ-%43 ליום 31 בדצמבר 2012.
הגרעון בהון החוזר לתאריך הדוח, מסתכם לכ- 64 מיליוני דולר, לעומת סך של כ- 81 מיליוני דולר
ליום 31 בדצמבר 2012. הקיטון בגרעון בהון החוזר בסךשל כ-17 מיליוני דולר נובע בעיקר מתשלום
לספקים בגין עלויות הפיתוח וכן מתחילת ההפקה של פרויקט "תמר". בכוונת השותפות לגשר על
הגרעון האמור באמצעות ההכנסות שינבעו מפרויקט "תמר".
2.3 הון השותפות
הון השותפות ביום 30 בספטמבר 2013 הסתכם לכ-484 מיליוני דולר, לעומת ההון ביום 31 בדצמבר
2012 בסך של כ- 395 מיליוני דולר. הגידול בהון בתקופת הדוח, בסך של כ- 89 מיליוני דולר, נבע
מהרווח הכולל לתקופה.
2.4 תוצאות הפעילות העסקית
רווחי השותפות בתקופת הדוח הסתכמו בכ- 89 מיליוני דולר, לעומת הפסד בסך של כ- 10 מיליון
דולר בתקופה המקבילה אשתקד. רווחי השותפות ברבעון הסתכמו בכ-48 מיליוני דולר, לעומת
הפסד בסך של כ-9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
הגידול ברווח נובע בעיקר מתחילת ההפקה וההכרה לראשונה בהכנסות מפרויקט תמר.
ההכנסות נטו בסך של כ-157 מיליוני דולר נובעות מחלקה של השותפות ממכירות גז וקונדנסט
מפרויקט "תמר" בסך של כ-188 מיליוני דולר בניכוי הוצאות תמלוגים למדינה בסך של כ-21 מיליוני
דולר ובניכוי הוצאות תמלוגים לישראמקו אינק. בסך של כ-10 מיליוני דולר.
עלות הפקת הגז שנמכר הסתכמה בסך של כ-15 מיליון דולר והיא כוללת בעיקר את עלויות הפעלת
פלטפורמת ההפקה, עלויות ביטוחים ושכר העבודה בגין פרויקט "תמר".
הוצאות פחת אזילה והפחתות הסתכמו בתקופת הדוח לסך של כ-18 מיליון דולר. ההשקעות בגין
פרויקט "תמר" מופחתות לפי שיטת האזילה, על בסיס כמות ההפקה ביחס לסך הרזרבות המוכחות
כפי שהוערכו על ידי מומחה.
הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות הסתכמו בתקופת הדוח בכ-4 מיליון דולר, בדומה לתקופה
המקבילה אשתקד. ההוצאות בתקופת הדוח כוללות בעיקר הוצאות הנהלה מהפעילות בפרויקט
"תמר".
הוצאות המימון נטו, בתקופת הדוח הסתכמו בכ- 30 מיליון דולר, לעומת הוצאות מימון נטו, בסך
של כ-5 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
הכנסות המימון בסך של כ-19 מיליון דולר כוללים בעיקר הכנסות בגין שערוך נגזרים פיננסיים
הוצאות המימון בסך של כ-49 מיליון דולר כוללים בעיקר הוצאות בגין תשלומי ריבית ועסקאות
ההגנה. (לפרטים בדבר עסקאות ההגנה ראה סעיף 3.2 להלן).
הגידול בהוצאות המימון נטו נובע בעיקר מכך שהוצאות המימון שנבעו מפיתוח תמר בתקופה
המקבילה אשתקד הוונו להשקעה בנכסי נפט וגז.
2 פוזיציות בנגזרים
בהתאם להתחייבותה על פי הסכמי ההלוואה, התקשרה השותפות, בעסקת IRS (עסקת הגנה על
שער ריבית הליבור) לקיבוע ריבית הליבור בסך כולל של 350 מיליוני דולר. ליום 30 בספטמבר 2013
היו לשותפות פוזיציות פתוחות בגין נגזר זה בסך של כ- 4 מיליון דולר.
בתקופת הדוח משכה השותפות סכום נוסף של כ-95 מיליון דולר על חשבון ההלוואה השקלית.
בהתאם להתחייבויותיה על פי הסכמי ההלוואה, התקשרה השותפות עד למועד דוח זה בגין כספי
http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=857182
הנכסים הבלתי שוטפים הסתכמו בתאריך הדוח לסך של כ-1,409 מיליוני דולר לעומת סך של כ-
1,058 מיליוני דולר ליום 31 בדצמבר 2012.
הגידול בסך של כ-351 מיליוני דולר נבע בעיקר מ:
א. גידול בסעיף השקעה בנכסי נפט וגז בסך של כ-157 מיליוני דולר הנובע בעיקר מהשקעות
בסך של כ-175 מיליון דולר שהוונו לפרויקט "תמר" ומנגד מפחת בסך של כ-18 מיליון
דולר.
ב. גידול בסעיף השקעה בנכסי חיפוש והערכה בסך של כ-9 מיליון דולר, הנובע בעיקר
מרכישת זכויות השתתפות נוספות ברישיון שמשון (לפרטים ראה באור 5 ד' לדוחות
הכספיים).
ג. גידול בסעיף נגזרים לזמן ארוך בסך של כ16 מיליון דולר (ראה סעיף 3.2 להלן).
ד. גידול בסעיף פיקדונות לזמן ארוך בסך של כ-173 מיליוני דולר הנובע בעיקר מכספים
שהתקבלו ממכירות גז בפרויקט "תמר" וכן מכספי הלוואות שטרם הושקעו בפרויקט. כ-
164 מיליוני דולר הופקדו בחשבונות המשמשים ככריות בטחון לטובת המלווים. היתרה,
בסך של כ-9 מיליוני דולר משמשת להבטחת ערבות שהשותפות העמידה לממונה על ענייני
הנפט לצורך קבלת אישור להפעלה של מערכת ההפקה מפרויקט תמר.
התחייבויות השותפות לתאריך הדוח הסתכמו לכ-994 מיליוני דולר לעומת סך של כ-724 מיליוני
דולר ליום 31 בדצמבר 2012.
ההתחייבויות השוטפות הסתכמו בתאריך הדוח לכ-132 מיליוני דולר לעומת סך של כ-142 מיליוני
דולר ליום 31 בדצמבר 2012. הקיטון בסך של כ-10 מיליוני דולר נובע בעיקר מ:
א. קיטון בסעיף זכאים ויתרות זכות בסך של כ-86 מיליוני דולר הנובע בעיקר מתשלום לספקים
בגין פיתוח פרויקט "תמר".
ב. גידול בסך של כ-47 מיליוני דולר בהתחייבות לחכירה מימונית בגין כניסה לתוקף של הסכם
למתן זכויות שימוש במתקני פרויקט ים תטיס (לפרטים ראה באור 5.א.7 בדוחות הכספיים).
ג. גידול בסך של כ-25 מיליוני דולר בהלוואות מתאגידים בנקאיים ומוסדות פיננסיים הנובע
מסיווג הלוואות לחלויות שוטפות.
ההתחייבויות הבלתי שוטפות של השותפות הסתכמו לסך של כ-862 מיליוני דולר לעומת סך של כ-
582 מיליוני דולר ליום 31 בדצמבר 2012. הגידול בסך של כ-280 מיליוני דולר נובע בעיקר מ:
א. גידול בסך של כ-229 מיליוני דולר בהלוואות מתאגידים בנקאיים ומוסדות פיננסיים הנובע
בעיקר מקבלת הלוואה דולרית לזמן ארוך בסך של כ-500 מיליון דולר (לפרטים ראה באור
5.א.5 בדוח הכספי) ומנגד, פירעון של הלוואת הגישור הדולרית בסך של כ-350 מיליוני דולר.
יתרת הגידול נובעת בעיקר מהשלמת משיכת סך השווה לכ-95 מיליוני דולר מכספי ההלוואה
השקלית. מנגד חל קיטון בסך של כ-25 מיליוני דולר הנובע ממיון לחלויות שוטפות.
ב. גידול בסך של כ-56 מיליוני דולר בהתחייבות לחכירה מימונית בגין הסכם למתן זכויות שימוש
במתקני פרויקט ים תטיס כאמור לעיל.
2.2 הון חוזר
שיעור היחס השוטף ליום 30 בספטמבר 2013 הינו כ- %52 לעומת כ-%43 ליום 31 בדצמבר 2012.
הגרעון בהון החוזר לתאריך הדוח, מסתכם לכ- 64 מיליוני דולר, לעומת סך של כ- 81 מיליוני דולר
ליום 31 בדצמבר 2012. הקיטון בגרעון בהון החוזר בסךשל כ-17 מיליוני דולר נובע בעיקר מתשלום
לספקים בגין עלויות הפיתוח וכן מתחילת ההפקה של פרויקט "תמר". בכוונת השותפות לגשר על
הגרעון האמור באמצעות ההכנסות שינבעו מפרויקט "תמר".
2.3 הון השותפות
הון השותפות ביום 30 בספטמבר 2013 הסתכם לכ-484 מיליוני דולר, לעומת ההון ביום 31 בדצמבר
2012 בסך של כ- 395 מיליוני דולר. הגידול בהון בתקופת הדוח, בסך של כ- 89 מיליוני דולר, נבע
מהרווח הכולל לתקופה.
2.4 תוצאות הפעילות העסקית
רווחי השותפות בתקופת הדוח הסתכמו בכ- 89 מיליוני דולר, לעומת הפסד בסך של כ- 10 מיליון
דולר בתקופה המקבילה אשתקד. רווחי השותפות ברבעון הסתכמו בכ-48 מיליוני דולר, לעומת
הפסד בסך של כ-9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
הגידול ברווח נובע בעיקר מתחילת ההפקה וההכרה לראשונה בהכנסות מפרויקט תמר.
ההכנסות נטו בסך של כ-157 מיליוני דולר נובעות מחלקה של השותפות ממכירות גז וקונדנסט
מפרויקט "תמר" בסך של כ-188 מיליוני דולר בניכוי הוצאות תמלוגים למדינה בסך של כ-21 מיליוני
דולר ובניכוי הוצאות תמלוגים לישראמקו אינק. בסך של כ-10 מיליוני דולר.
עלות הפקת הגז שנמכר הסתכמה בסך של כ-15 מיליון דולר והיא כוללת בעיקר את עלויות הפעלת
פלטפורמת ההפקה, עלויות ביטוחים ושכר העבודה בגין פרויקט "תמר".
הוצאות פחת אזילה והפחתות הסתכמו בתקופת הדוח לסך של כ-18 מיליון דולר. ההשקעות בגין
פרויקט "תמר" מופחתות לפי שיטת האזילה, על בסיס כמות ההפקה ביחס לסך הרזרבות המוכחות
כפי שהוערכו על ידי מומחה.
הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות הסתכמו בתקופת הדוח בכ-4 מיליון דולר, בדומה לתקופה
המקבילה אשתקד. ההוצאות בתקופת הדוח כוללות בעיקר הוצאות הנהלה מהפעילות בפרויקט
"תמר".
הוצאות המימון נטו, בתקופת הדוח הסתכמו בכ- 30 מיליון דולר, לעומת הוצאות מימון נטו, בסך
של כ-5 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
הכנסות המימון בסך של כ-19 מיליון דולר כוללים בעיקר הכנסות בגין שערוך נגזרים פיננסיים
הוצאות המימון בסך של כ-49 מיליון דולר כוללים בעיקר הוצאות בגין תשלומי ריבית ועסקאות
ההגנה. (לפרטים בדבר עסקאות ההגנה ראה סעיף 3.2 להלן).
הגידול בהוצאות המימון נטו נובע בעיקר מכך שהוצאות המימון שנבעו מפיתוח תמר בתקופה
המקבילה אשתקד הוונו להשקעה בנכסי נפט וגז.
2 פוזיציות בנגזרים
בהתאם להתחייבותה על פי הסכמי ההלוואה, התקשרה השותפות, בעסקת IRS (עסקת הגנה על
שער ריבית הליבור) לקיבוע ריבית הליבור בסך כולל של 350 מיליוני דולר. ליום 30 בספטמבר 2013
היו לשותפות פוזיציות פתוחות בגין נגזר זה בסך של כ- 4 מיליון דולר.
בתקופת הדוח משכה השותפות סכום נוסף של כ-95 מיליון דולר על חשבון ההלוואה השקלית.
בהתאם להתחייבויותיה על פי הסכמי ההלוואה, התקשרה השותפות עד למועד דוח זה בגין כספי
http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=857182