הניתוח הכלכלי

[caza forex]

הניתוח הכלכלי

הבנק המרכזי של ארה"ב ככל הנראה יצטרך להמשיך להוריד את הריבית המוניטארית בהמשך השנה לאור המשך פרסומם של נתונים המצביעים על המשך הנסיגה בכלכלה הגדולה בעולם. ההזמנות של מוצרים ברי קיימא לחודש פברואר ירדו מעבר לציפיות ב-1.7%- כאשר בניכוי רכבים, ירדו ההזמנות ב-2.6%-. נתוני הנדל"ן שפורסמו אתמול הציגו אף הם תמונה קודרת בנוגע להמשך מצבו של סקטור זה כאשר מכירות הבתים החדשים ירדו לשפל של 13 שנה בעוד המחיר הממוצע של הבתים ירד ב-3.0%-. בניגוד למכירות הבתים הקיימים, שרשמו כזכור עלייה בלתי צפויה בתחילת השבוע כתוצאה מהשפל שנרשם במחירם, הירידה במחירי הבתים החדשים לא הצליחו להגביר את קצב מכירתם. כעת, כאשר אנו כבר עדים לירידה בהוצאות הצרכנים, המשבר בשוק הנדל"ן עשוי אף להחמיר את המצב ואכן להוביל את ארה"ב למיתון כבר ברבעון הנוכחי שכן הצריכה הפרטית מהווה כידוע כ-70% מסך התוצר המקומי הגולמי. החוזים העתידיים על ריבית הפד מראים כעת סיכוי של 50-50 להורדה של 0.25% או 0.5% כבר בחודש הבא אך התנודתיות הרבה בחוזים על הריבים גורמים להם להיראות פחות אמינים. במידה והנתונים הכלכליים ימשיכו להתדרדר, הפדרל ריזרב באופן טבעי יטה להוריד את הריבית בשיעור גבוה ולהיפך. היום יתפרסמו בארה"ב הקריאות הסופיות לצריכה הפרטית, תוצר מקומי גולמי, שיעור האינפלציה הנגזר מהתמ"ג ומדד ההוצאה והצריכה הפרטית לרבעון הרביעי של שנת 2007, שלא צפויים להראות שינוי ביחס למדד הראשוני. נתון נוסף ייצא בדמות התביעות החדשות לדמי אבטלה שחזוי לרדת מ-378K ל-370K במהלך השבוע הקודם.

 

[galiari]

שאלת ניתוח טכני לצמד יורו-דולר

האם נכון לתת הוראת קנייה בסטופ כאשר הצמד יחצה את שיא כל הזמנים (1.5903) או שיש עוד משהו שרצוי לבדוק לפני כנישה לפוזיציה. תודה מראש ויום נפלא

 

[omer forex]

תשובה - סקירות, ונקודות קצה

שלום לשאלתך. בראש ובראשונה אבקש להבהיר כי הסקירות שנכתבות בפורום הן עוד כלי לקבלת החלטות, ולא מומלץ להסתמך על סקירה כזאת או אחרת "על עיוור". רועי משקיע המון מאמץ וחוכמה בכתיבת הסקירות, אבל אין לו מונופול על העתיד.... יחד עם זאת מבחינה טכנית בהחלט יש מקום לשקול הוראה מהסוג הזה, כמו כן יש להפעיל שיקולים נוספים בקבלת החלטה מהסוג הזה - רועי יתן התיחסות יותר מעמיקה לקבלת החלטות בנקודות קצה. נקודות קצה - שערים שלא ראינו כמוהם בשנה האחרונה, ומכיוון שבימים אלה אנחנו רואים המון דברים שלא ראינו גם לא בעשר השנים האחרונות, יש להבין לעומק את משמעות נקודות הקצה. בהצלחה!

 

[caza forex]

טקטיקות כניסה ונקודות קצה

באופן כללי, כאשר אנו באים לקבל החלטה ביחס לנקודת כניסה מסוימת, עומדות בפנינו שלושה אפשרויות שונות: האחת, כניסה בו ברגע בשער השורר בשוק (הוראת market). השניה, כניסה בהוראת עתידית בלימיט. והשלישית, כניסה בהוראה עתידית בסטופ. חשוב לציין כי מרבית העסקאות בעולם (95%) נעשות באמצעות האפשרות הראשונה. הסיבה לכך נעוצה בעובדה כי מרבית השחקנים בשוק הינם חובבנים (90%) וכמו חובבנים מקצועיים אשר לא מנתחים את השוק בצורה מעמיקה ולוקים בסבלנותם ובמשמעת העצמית שלהם, הם נוטים לבצע את מרבית עסקאותיהם (אם לא את כולם) בשער השוק (הוראת market). בניגוד אליהם, המקצוענים נוטים להתמקח עם השוק בנוגע למחירים אותם הם מבקשים לקבל ומכיוון שכך, אין להם בעיה להמתין בסבלנות עד לאותו הרגע בו הם יקבלו את המחיר שביקשו. בנוסף לכך, המקצוענים מסתמכים על נקודות כניסה טקטיות המבוססות על ניתוח השוק (טכני או כלכלי) ולכן הם נוטים יותר לבצע את עסקאותיהם באמצאות הוראות עתידיות. לשאלה האם עדיף להיכנס באמצעות הוראה עתידית בלימיט או בסטופ אין תשובה חד משמעית, אך בהחלט ניתן לאמר כי מבחינה אינטואיטיבית קל יותר להשתמש בהוראות הלימיט שכן, הוראות הלימיט מכוונות לתפוס את השער הטוב ביותר שניתן לקבל (שער עדיף משער השוק הקיים). אי לכך ובהתאם לזאת, ניתן לאמר כי הוראות הכניסה בסטופ נוגדות את האינטואיציה הטבעית מאחר והם מאלצות אותנו להיכנס בשער הנחות מהשער הקיים בשוק. כמו במקרים רבים ודומים אחרים, גם במקרה זה עדיף בדרך כלל לקבל את אותה ההחלטה אשר נוגדת את האינטואיציה הטבעית שלנו. למרות הפיתוי הגדול שבתפיסת השער ברמה הטובה ביותר באמצעות הוראה לכניסה בלימיט, כל סוחר מתחיל יודע ומכיר את הקושי והמורכבות שבנסיון לתזמן את שינוי המגמה או בנסיון לתפוס את השער הקיצוני ביותר וברוב המקרים זה לא צולח כאשר המהלך המיוחל אכן תופס את הוראת הלימיט אך גם ממשיך לאחר מכן באותו הכיוון, הפעם, אל עבר הוראת הסטופ לוס. כאמור, דווקא ההוראה בסטופ אשר מכוונת להכניס אותנו לעסקה בשער נחות מהשער הקיים ולפיכך נוגדת את האינטואיציה הטבעית, היא זו אשר ברוב המקרים (מבחינה סטטיסטית) תמצב אותנו בעמדה טובה מיד עם הכניסה לעסקה מאחר וטקטיקת כניסה זו מתבססת על מומנטום אשר סוחף את העסקה לרווח מיד עם מימוש ההוראה. לסיכום, חשוב לזכור כי חלק לא מבוטל מהסוחרים בשוק ההון אינם שורדים בטווח הזמן הארוך, וזאת בין השאר, מפני שהם פועלים על בסיס אינטואיטיבי ובניגוד לגרעין המוצלח של סוחרים ומשקיעים (סביב ה-10%) אשר מכירים ומבינים את חולשותיה של הפסיכולוגיה האנושית ולפיכך, אינם מפחדים לקבל החלטות הנוגדות את נטייתם הטבעית.

 

[השחקן הרגוע]

סליחה על הבורות

מה זה הוראה עתידית בסטופ? תודה מראש על התשובה

 

[omer forex]

הוראה עתידית בסטופ או בלימיט - הסבר

הוראה עתידית: הנחיה טלפונית או אינטרנטית או כתובה לרכוש או למכור מטבע בהינתן תנאי מסויים. הדרך הרגילה להשתמש בהוראות עתידיות - הוראות לסגירת עסקה פתוחה כשמגיעים לרווח מסויים שמספק אותך (TAKEPROFIT) או לא עלינו סגירת עסקה כשההפסד הגיע לסכום המקסימלי אותו הית מוכן להפסיד על העסקה (STOPLOSS). למשל - רכשת 100,000$ שקל בשער של 3.50 כי לפי הניתוחים שלך הדולר הולך להתחזק. תוכל לתת הוראת STOPLOSS - למכור את הדולרים אם המחיר ירד ל 3.49 כדי שלא תוכל להפסיד יותר מאלף שקל. ותוכל לתת הוראת TAKEPROFIT אם השוק יעלה ל 3.515 כי טוב לך להרוויח 1500 שקל על העסקה. כמובן שניתן להכניס לכל עסקה שתי הוראות, גם לרווח וגם להפסד, ואז נוהגים להגדיר אותן כהוראות "אחת מבטלת את השניה" - אם הוראה אחת תפסה השניה מבוטלת אוטומטית. כמו כן ניתן לעדכן את ההוראות מספר רב של פעמים ללא כל עלות, עד שהוראה תפסה היא ברת ביטול ותיקון. מהי בעצם סגירת עסקה? סגירת עסקה במט"ח היא בעצם ביצוע עסקה נגדית, וחיבור בין העסקאות שמשאיר אותך עם ההפרש (לטוב או לרע, לרווח או הפסד). מכיוון שסגירת עסקה היא בעצם ביצוע עסקה נגדית, ניתן להשתמש בהוראות גם לפתיחת עסקה. ולכן גם במצב שבו אין לך שום עסקה פתוחה, תוכל להכניס הוראה לפתיחת עסקה עתידית בהינתן תנאי מסויים. כרגע דולר שקל 3.5. אם הניתוח שלך אומר שאם הדולר שקל יעלה ל 3.55, השוק יטוס למעלה, תצטרך להכניס הוראת קניה ב STOP. למה ב STOP? כי אתה מבקש לרכוש במחיר יותר גבוה ממחיר השוק הנוכחי, וזה בעצם יחסית למצב השוק כרגע - הפסד. אם הניתוח שלך אומר שאם השוק ירד ל 3.48 אתה רוצה לרכוש כי משם השוק יעלה, תכניס הוראת קניה ב TAKEPROFIT. על הוראות הקניה הללו אתה יכול להכניס גם סט הוראות עתידיות שנקראות IF DONE - כלומר אם ההוראה תתממש, אז יכנסו לתוקף סט ההוראות ההמשכיות. ולכן אתה יכול להכניס היום כשהשוק עומד על 3.5, הוראה לרכוש את הדולר ב 3.55, למכור אותו חזרה אם הוא יגיע ל 3.58 והרווחת 3000 שקל, או למכור אותו כשהשוק יהיה על 3.54 כי אתה לא רוצה להפסיד יותר מאלף שקל, וללכת לים.... עוד חידוד קטן - כל הוראה ניתן להגדיר אם היא בתוקף עד שתבטל אותה (GTC - GOOD TILL CANCELD) או בתוקף עד יום מסויים בשעה מסויימת, שאתה מחליט לגביה. מקווה שעזרתי יותר מאשר בלבלתי עומר ואין לך על מה לבקש סליחה על הבורות, זה נושא טיפטיפה מורכב, שלא כל הסוחרים שולטים בו אינטואיטיבית, ובכלל הבורות של היום יכולה להפוך לגאונות של מחר

 

[השחקן הרגוע]

תודה אך למה לא להשאר עם לימיט

תודה על יופי של הסבר עם סבלנות, אך אני תמיד הייתי קורא להוראות עתידיות בשער מסויים: הוראת לימיט על קנייה או מכירה בשער מסויים, וכן הייתי נותן לפני נתון לא צפוי במדוייק הוראת לימיט לקנייה ומכירה בהפרש 50 נקודות, בכל אופן תודה.

 

[magic היחיד]

ואיזה פלטפורמה בפורקס מכילה את כל מה שציינת?

OCO GTD וכו'? אני מכיר פלטפומה של חוזה עתידי עם התכונות האלו אבל לא בפורקס.

 

[omer forex]

מוצר סטנדרטי

בכל מערכת שמכבדת את עצמה יש את זה....

 

[magic היחיד]

מטה טרייד לא מכבדת את עצמה?

FXCM לא מכבדת ? בטרייד ספוט יש את זה?

 

[שחקן שקט ועצבני]

בעיקר חברות חו``ל

 

[magic היחיד]

מה חברות חו"ל?

 

[omer forex]

כן ברור ובעוד הרבה מערכות יש את זה

לא מכיר את המערכת של FXCM במטה טריידר יש בדקתי כרגע. הם אומנם עשו את זה מסובך ולא ברור אבל אם תרצה אסביר לך בכיף זה לא מוצר נדיר, זה מוצר סטנדרטי לחלוטין. תבקש מחדר העסקאות שאתה עובד מולו לעבור הדרכה בסיסית על יכולות המערכת, זה מאוד חשוב שתבין מה המערכת יכולה לתת לך, ומה יכול להקל על המסחר, ואולי גם לשפר את התוצאות. חלק גדול מהמערכות היום מספקות יכולות יצור ניתוח טכני ברמה מאוד גבוהה, גם זה מוצר די סטנדרטי היום, אם אתה לא מכיר, אולי כדאי שתלמד גם עליהן.

 

[שחקן שקט ועצבני]

לא תמיד עיסקה נגדית.

יש מערכות שסגירת עיסקה נעשית כפעולה הפוכה ויש כאלו שפשוט אתה סוגר את העיסקה וכו`

 

[omer forex]

זאת תמיד עסקה נגדית

והמחשב יודע לקשר אותה לעסקה פתוחה ולסגור אחת נגד השניה. פעולת הסגירה היא אוטומטית אבל היא בעצם קישור של שתי עסקאות מנוגדות

 

[magic היחיד]

עומר -תפסתי אותך על חם:אתה באת מהשוק המוסדי

לא שזה רע , אבל רק בשוק המוסדי יש את התכונות האלו בפלטפורמה. בשוק הפרטי אין את כל זה. בטח לא במטה-טריידר שאני מכיר אותה על בוריה. למעשה בשוק המוסדי אתה אכן עושה עיסקה נגדית, אבל ברוב המקרים אצל עושי השוק העסקה היא מולם- הם מספקים את הנזילות. ולכן את התכונות האלו בפלטפורמות שלהם. כי הם רק מתכסים על ההפרש בפוזיציות, או לא מתכסים בכלל... (אני מתכוון לתכונה שאתה רוצה לסגור עסקה בלונג, אתה צריך לפתוח עסקה בשורט) יש את זה רק במערכות ECN, וחבל שלא עשו לך שיעורי בית לפני שזרקו אותך למים של השוק הפרטי. כי אתה מאד מבלבל כאן את החדשים.

 

[avinaim3]

עומר שלום

אודה לך אם תרחיב וגם תתן דוגמא אחת לפחות על מה שכתבת, כולל, איך עושים זאת טכנית. "כמובן שניתן להכניס לכל עסקה שתי הוראות, גם לרווח וגם להפסד, ואז נוהגים להגדיר אותן כהוראות "אחת מבטלת את השניה" - אם הוראה אחת תפסה השניה מבוטלת אוטומטית. כמו כן ניתן לעדכן את ההוראות מספר רב של פעמים ללא כל עלות, עד שהוראה תפסה היא ברת ביטול ותיקון." אבי

 

[omer forex]

הסבר טכני

החלק הטכני של הוראות עתידיות משתנה בהתאם לפלטפורמה שאתה משתמש בה, כך שקשה לי לתת הסבר כוללני. כמעט בכל פלטפורמה יש אפשרות לתת הוראות עתידיות מורכבות. דוגמא: דולר שקל עומד על 3.61 אתה רוצה לרכוש את הדולר אם הוא יגיע ל 3.6050. אז אתה נותן הוראת רכישה עתידית. עד כאן זה רגיל אתה רוצה ללכת לים בראש שקט אז אתה נותן הוראת המשך שנקראת IF DONE (אם ההוראה הקודמת התבצעה אז): למכור את הדולר חזרה אם השוק עולה ל 3.62, והרווחת 150 פיפס, או אם השוק יורד ל 3.59 והפסדת 150 פיפס. את ההוראת הללו אתה מסמן כ "אחת מבטלת את השניה", ואז אם אחת תתפוס השניה תבוטל אוטומטית. עריכת או ביטול הוראה עתידית הינה תהליך רגיל, ופשוט בכל מערכת. לדוגמא - ההוראה הראשונה התקיימה ואכן רכשת דולר שקל ב 3.6050, וההוראות האחרות נכנסו לתוקף, ואתה רואה שהשוק כבר על 3.6180, אתה יכול תמיד לשנות את הוראות ה STOP ל 3.6120, ואת ה TP ל 3.6250 או לכל שער אחר, וכך לוודא שבכל מקרה תרוויח מהעסקה, ותשמור לך על האפשרות להרוויח אפילו יותר

 

[galiari]

זה היה מאלף

תודה רבה. האם אפשר לקבל המלצה ספציפית לדרך פעולה לגבי הצמד יורו-דולר משאלתי המקורית?

 

[היתום הארוך]

לא היתי יומיים נהיה כאן חם?

איזה בלגן פורום חי ער ונושם! אחלה!