caza forex
New member
הניתוח הטכני:USD/CHF
את ההזדמנות הטובה ביותר היום להערכתי, ניתן למצוא בצמד הדולר-שוויצרי שמייצר מגוון מעניין של אסטרטגיות שונות אשר נבחן היום טרם קבלת ההחלטה על נקיטת אסטרטגיה ספציפית. נתחיל עם הסוחרים ארוכי הטווח (הפוזיציונרים) ולפיכך, נבחן את הגרף השבועי של הצמד. שתי תבניות מוכרות ממש קופצות החוצה מן הגרף כאשר האחת היא תבנית ההיפוך החזקה "key reversal" או בעברית, התבנית החד שבועית (מסומנת בעיגול לבן) והשנייה היא תבנית ההיפוך "טריפל סווינג" (גלים 1,2,3) שנכנסת לתוקף כאשר השפל האחרון (שפל מס' 3) אינו נמוך יותר מקודמו (שפל מס' 1). שתי תבניות היפוך אלו מחזקות את ההנחה כי אנו עומדים בפני איתות משמעותי להיפוך המגמה הראשית. להנחה מחושבת זו יש כמובן משמעויות והשלכות נוספות כגון העובדה כי ניתוח זה מרמז שהדולר סיים את המגמה הראשית הדובית שלו ומתחיל מגמה ראשית שורית חדשה, דבר שיתרחש ככל הנראה גם בשאר המטבעות הנסחרים אל מול הדולר. במידה ואכן זה מה שיקרה, לסוחרים ארוכי הטווח מוטב לשקול העדפה של מכירת מטבעות בעלי ריבית נמוכה ככל האפשר (היין היפני והפרנק השוויצרי) כנגד הדולר על מנת לא להינזק מהחזקת מטבע עם ריבית נמוכה כמו הדולר ומכירה של מטבע עם ריבית גבוהה כמו הפאונד, הניו-זילנדי, האוסטרלי ואפילו היורו. ליישום אסטרטגיית מגמה ראשית, על הסוחר להבין כי גרירת הוראת ההגנה חייבת להיות מתואמת עם השפלים של המדד הסטוכסטי השבועי. כמו כן עליו להכיר בעובדה כי הוא צפוי לספוג תיקון של מגמה משנית ולכן עליו להיערך בהתאם הן בהיבט הפיננסי והן בהיבט המנטאלי. יעד יציאה לאסטרטגיית מגמה ראשית ניתן למקם על פי יעדי התקיפה של המגמה המשנית הנוכחית (גל 2 ל-3) ובטווח שבין יעד ה-161.8% ליעד ה-261.8% (בין 1.10 ל-1.16) ליישום אסטרטגיית מגמה משנית, על הסוחר להבין כי גרירת הוראת ההגנה תהיה מתואמת עם השפלים של המדד הסטוכסטי היומי שכן, סוחר זה צפוי לספוג את התיקונים המינוריים. את הכניסה עצמה רצוי לחדד עם פריצה של השיא המינורי האחרון ב-1.0407 שמהווה גם את יעד ההגנה 38.2% של המגמה הדובית הקודמת. יעד היציאה באסטרטגיה זו אמור לשקף את סופה של המגמה המשנית החדשה היוצאת לדרך. מכיוון שכך, עלינו למדוד מהלך של 123.6% (מסומן בקו תכלת) למגמה המשנית שהסתיימה (גל 2 ל-3). יעד זה ממוקם סביב 1.0750 כאשר מעט מעליו, ב-1.0820 מתייצב לו יחס הזהב של המגמה הדובית הקודמת ומאפשר יציאה מעט ספקולטיבית יותר. גם לסוחרי ה-day trade שמרתי אסטרטגיה שניתנת לזיהוי בגרף הקצר של הצמד, גרף ה-4 שעות. בגרף הקצר ניתן לזהות את תעלת המסחר בדמות תבנית ה-"M" אשר מאפשרת תכנון אסטרטגיה הנקראת מומנטום-תעלה. ע"פ האסטרטגיה, נכנס בלונג רק עם פריצה של התעלה אך לא לפני שנסנן את רעשיה באמצעות יעד ה-123.6% ביחס לגובה התעלה (קו לבן וחץ ירוק). מעניין לציין כי גם יעד ה-123.6% של המינורית האחרונה (הקו בתכלת) נופל באותה רמה בדיוק - 1.0440. את הוראת ההגנה נציב מעט מתחת לתעלה, סביב הרמות של 1.0310. יעד היציאה אינו יכול להיות ברור יותר כאשר יעד התקיפה השמרני של 161.8% (בתכלת) למינורית האחרונה מתמזג נהדר עם יעד התקיפה האגרסיבי 261.8% לגובה התעלה וממוקם סביב הרמות של 1.0550. חשוב להוסיף כי אסטרטגיה זו אינה אמורה להימשך מעבר לשלושה ימים בלבד. בהצלחה לכולם.
את ההזדמנות הטובה ביותר היום להערכתי, ניתן למצוא בצמד הדולר-שוויצרי שמייצר מגוון מעניין של אסטרטגיות שונות אשר נבחן היום טרם קבלת ההחלטה על נקיטת אסטרטגיה ספציפית. נתחיל עם הסוחרים ארוכי הטווח (הפוזיציונרים) ולפיכך, נבחן את הגרף השבועי של הצמד. שתי תבניות מוכרות ממש קופצות החוצה מן הגרף כאשר האחת היא תבנית ההיפוך החזקה "key reversal" או בעברית, התבנית החד שבועית (מסומנת בעיגול לבן) והשנייה היא תבנית ההיפוך "טריפל סווינג" (גלים 1,2,3) שנכנסת לתוקף כאשר השפל האחרון (שפל מס' 3) אינו נמוך יותר מקודמו (שפל מס' 1). שתי תבניות היפוך אלו מחזקות את ההנחה כי אנו עומדים בפני איתות משמעותי להיפוך המגמה הראשית. להנחה מחושבת זו יש כמובן משמעויות והשלכות נוספות כגון העובדה כי ניתוח זה מרמז שהדולר סיים את המגמה הראשית הדובית שלו ומתחיל מגמה ראשית שורית חדשה, דבר שיתרחש ככל הנראה גם בשאר המטבעות הנסחרים אל מול הדולר. במידה ואכן זה מה שיקרה, לסוחרים ארוכי הטווח מוטב לשקול העדפה של מכירת מטבעות בעלי ריבית נמוכה ככל האפשר (היין היפני והפרנק השוויצרי) כנגד הדולר על מנת לא להינזק מהחזקת מטבע עם ריבית נמוכה כמו הדולר ומכירה של מטבע עם ריבית גבוהה כמו הפאונד, הניו-זילנדי, האוסטרלי ואפילו היורו. ליישום אסטרטגיית מגמה ראשית, על הסוחר להבין כי גרירת הוראת ההגנה חייבת להיות מתואמת עם השפלים של המדד הסטוכסטי השבועי. כמו כן עליו להכיר בעובדה כי הוא צפוי לספוג תיקון של מגמה משנית ולכן עליו להיערך בהתאם הן בהיבט הפיננסי והן בהיבט המנטאלי. יעד יציאה לאסטרטגיית מגמה ראשית ניתן למקם על פי יעדי התקיפה של המגמה המשנית הנוכחית (גל 2 ל-3) ובטווח שבין יעד ה-161.8% ליעד ה-261.8% (בין 1.10 ל-1.16) ליישום אסטרטגיית מגמה משנית, על הסוחר להבין כי גרירת הוראת ההגנה תהיה מתואמת עם השפלים של המדד הסטוכסטי היומי שכן, סוחר זה צפוי לספוג את התיקונים המינוריים. את הכניסה עצמה רצוי לחדד עם פריצה של השיא המינורי האחרון ב-1.0407 שמהווה גם את יעד ההגנה 38.2% של המגמה הדובית הקודמת. יעד היציאה באסטרטגיה זו אמור לשקף את סופה של המגמה המשנית החדשה היוצאת לדרך. מכיוון שכך, עלינו למדוד מהלך של 123.6% (מסומן בקו תכלת) למגמה המשנית שהסתיימה (גל 2 ל-3). יעד זה ממוקם סביב 1.0750 כאשר מעט מעליו, ב-1.0820 מתייצב לו יחס הזהב של המגמה הדובית הקודמת ומאפשר יציאה מעט ספקולטיבית יותר. גם לסוחרי ה-day trade שמרתי אסטרטגיה שניתנת לזיהוי בגרף הקצר של הצמד, גרף ה-4 שעות. בגרף הקצר ניתן לזהות את תעלת המסחר בדמות תבנית ה-"M" אשר מאפשרת תכנון אסטרטגיה הנקראת מומנטום-תעלה. ע"פ האסטרטגיה, נכנס בלונג רק עם פריצה של התעלה אך לא לפני שנסנן את רעשיה באמצעות יעד ה-123.6% ביחס לגובה התעלה (קו לבן וחץ ירוק). מעניין לציין כי גם יעד ה-123.6% של המינורית האחרונה (הקו בתכלת) נופל באותה רמה בדיוק - 1.0440. את הוראת ההגנה נציב מעט מתחת לתעלה, סביב הרמות של 1.0310. יעד היציאה אינו יכול להיות ברור יותר כאשר יעד התקיפה השמרני של 161.8% (בתכלת) למינורית האחרונה מתמזג נהדר עם יעד התקיפה האגרסיבי 261.8% לגובה התעלה וממוקם סביב הרמות של 1.0550. חשוב להוסיף כי אסטרטגיה זו אינה אמורה להימשך מעבר לשלושה ימים בלבד. בהצלחה לכולם.