caza forex
New member
הניתוח הטכני: EUR/USD
אפילו וותיקי שוק המט"ח אינם זוכרים את הפעם האחרונה שבה הדולר היה במומנטום כל כך חזק, כאשר תוך ימים ספורים בלבד, השטר הירוק פשוט דורס כל מטבע אשר נסחר מולו ולא משאיר פצועים בשטח. כעת אין ספק כי המגמה הראשית של הדולר התהפכה סופית לאחר שנתיים וחצי בהם הדולר חטף מכל הכיוונים. את ההתחזקות המאסיבית של הדולר בימים האחרונים ניתן להסביר ע"י מכירות אדירות של גופים פיננסיים שונים ובעיקר קרנות הגידור אשר סגרו פוזיציות לונג על הדולר וכמו גם, הבנק הפדראלי האמריקאי אשר סגר פוזיציית לונג על הדולר בסכום של כ-7 מיליארד דולר. כאשר הגופים הפיננסיים הגדולים סוגרים פוזיציות ארוכות אותן החזיקו למעלה משנתיים, הדבר מהווה אינדיקאציה מאוד חזקה בדבר היפוך המגמה של הדולר. למעשה, היום אנו מקבלים את האיתות הראשון לתחילת התיקון למהלך התחזקותו של הדולר, והדבר ניתן לניתוח כמעט בכל צמד הנסחר אל מול הדולר. יחד עם זאת, היום נתמקד בצמד היורו-דולר אשר מבחינה גראפית מספק את האיתות המשמעותי ביותר ליציאה חדשה לתיקון כלפי מעלה. אחרי שישה ימים רצופים של ירידות (עד אתמול) התיקון היה רק עניין של זמן ונדמה שהזמן זה עכשיו. מבט על הגרף היומי של הצמד מגלה תבנית היפוך חשובה מאוד בדמות התבנית ה"חד יומית" (מסומנת בעיגול צהוב) . תבנית זו מהווה טריגר קלאסי לאסטרטגיה הנקראת בעגה המקצועית, אסטרטגיית ה- spike reversal. ע"פ אסטרטגיה זו, רק לאחר שזיהינו את התבנית החד יומית במלואה (עם הסגירה היומית) נתחיל לתכנן את האסטרטגיה. בעקרון, ישנן שתי אלטרנטיבות שונות בניהול האסטרטגיה הנ"ל. הראשונה, מדברת על קנייה של הצמד יום למחרת הופעתה של התבנית (כלומר, היום) עם סטופ לוס מתחת לנמוך של התבנית, סביב הרמה של 1.4810. מיום הכניסה לעסקה, נתחיל לגרור את הסטופ בכל יום בהתאם לנמוך של הבר היומי אך רק לאחר הסגירה של אותו יום. האלטרנטיבה השנייה מדברת על גרירה של הסטופ בהתאם למדד הסטוכסטי 4 שעות מכיוון שהמגמה אותה אנו שואפים לתפוס היא המגמה המינורית אשר צפויה לתקן את המגמה המשנית הדובית אשר החלה ב-15.07 עם קביעת שיא כל הזמנים ב- 1.6037. מכיוון שכך, נרצה לגרור את הסטופ ביחס לשפלים המיני-מינוריים אשר ניתנים לזיהוי באמצעות הסטוכסטי 4 שעות. באשר ליעד היציאה, גם כאן אנו נתקלים בשתי אלטרנטיבות. האחת, שמרנית ואילו השנייה, פחות שמרנית. ע"פ הגישה השמרנית יותר, נשאף לצאת מן הפוזיצייה לאחר תיקון של פיבונצ'י 38.2% לכל מהלך הירידות. רמה זו ממוקמת סביב 1.5270. הגישה הפחות שמרנית מנבאת תיקון אגרסיבי יותר של 50% עד לרמות של 1.5420. חובבי הסיכון שבנינו יכולים ללכת עד הסוף, כלומר, עד ליעד ההגנה האחרון, 61.8% שממוקם סביב הרמה של 1.5560. בהצלחה ויום טוב.
אפילו וותיקי שוק המט"ח אינם זוכרים את הפעם האחרונה שבה הדולר היה במומנטום כל כך חזק, כאשר תוך ימים ספורים בלבד, השטר הירוק פשוט דורס כל מטבע אשר נסחר מולו ולא משאיר פצועים בשטח. כעת אין ספק כי המגמה הראשית של הדולר התהפכה סופית לאחר שנתיים וחצי בהם הדולר חטף מכל הכיוונים. את ההתחזקות המאסיבית של הדולר בימים האחרונים ניתן להסביר ע"י מכירות אדירות של גופים פיננסיים שונים ובעיקר קרנות הגידור אשר סגרו פוזיציות לונג על הדולר וכמו גם, הבנק הפדראלי האמריקאי אשר סגר פוזיציית לונג על הדולר בסכום של כ-7 מיליארד דולר. כאשר הגופים הפיננסיים הגדולים סוגרים פוזיציות ארוכות אותן החזיקו למעלה משנתיים, הדבר מהווה אינדיקאציה מאוד חזקה בדבר היפוך המגמה של הדולר. למעשה, היום אנו מקבלים את האיתות הראשון לתחילת התיקון למהלך התחזקותו של הדולר, והדבר ניתן לניתוח כמעט בכל צמד הנסחר אל מול הדולר. יחד עם זאת, היום נתמקד בצמד היורו-דולר אשר מבחינה גראפית מספק את האיתות המשמעותי ביותר ליציאה חדשה לתיקון כלפי מעלה. אחרי שישה ימים רצופים של ירידות (עד אתמול) התיקון היה רק עניין של זמן ונדמה שהזמן זה עכשיו. מבט על הגרף היומי של הצמד מגלה תבנית היפוך חשובה מאוד בדמות התבנית ה"חד יומית" (מסומנת בעיגול צהוב) . תבנית זו מהווה טריגר קלאסי לאסטרטגיה הנקראת בעגה המקצועית, אסטרטגיית ה- spike reversal. ע"פ אסטרטגיה זו, רק לאחר שזיהינו את התבנית החד יומית במלואה (עם הסגירה היומית) נתחיל לתכנן את האסטרטגיה. בעקרון, ישנן שתי אלטרנטיבות שונות בניהול האסטרטגיה הנ"ל. הראשונה, מדברת על קנייה של הצמד יום למחרת הופעתה של התבנית (כלומר, היום) עם סטופ לוס מתחת לנמוך של התבנית, סביב הרמה של 1.4810. מיום הכניסה לעסקה, נתחיל לגרור את הסטופ בכל יום בהתאם לנמוך של הבר היומי אך רק לאחר הסגירה של אותו יום. האלטרנטיבה השנייה מדברת על גרירה של הסטופ בהתאם למדד הסטוכסטי 4 שעות מכיוון שהמגמה אותה אנו שואפים לתפוס היא המגמה המינורית אשר צפויה לתקן את המגמה המשנית הדובית אשר החלה ב-15.07 עם קביעת שיא כל הזמנים ב- 1.6037. מכיוון שכך, נרצה לגרור את הסטופ ביחס לשפלים המיני-מינוריים אשר ניתנים לזיהוי באמצעות הסטוכסטי 4 שעות. באשר ליעד היציאה, גם כאן אנו נתקלים בשתי אלטרנטיבות. האחת, שמרנית ואילו השנייה, פחות שמרנית. ע"פ הגישה השמרנית יותר, נשאף לצאת מן הפוזיצייה לאחר תיקון של פיבונצ'י 38.2% לכל מהלך הירידות. רמה זו ממוקמת סביב 1.5270. הגישה הפחות שמרנית מנבאת תיקון אגרסיבי יותר של 50% עד לרמות של 1.5420. חובבי הסיכון שבנינו יכולים ללכת עד הסוף, כלומר, עד ליעד ההגנה האחרון, 61.8% שממוקם סביב הרמה של 1.5560. בהצלחה ויום טוב.