caza forex
New member
הניתוח הטכני: EUR/JPY
היום אני שב לעקוב אחר היורו-יין מהסקירה הקודמת (מה-16.06) אשר ממשיך לנוע צפונה ולפזר איתותים טכניים בעודו עושה כן. נזכיר, כי בסקירה הקודמת על הצמד הנ"ל ראינו כיצד בטווח הארוך (של המגמה הראשית) הצמד פורץ כלפי מעלה תבנית משולש של למעלה משנה. יחד עם זאת, בטווח הקצר (של המגמה המינורית), ראינו את הצמד נכנס לטווח תנועה (תעלת מסחר) צר יחסית של כ-150 נקודות. את יעד המחיר למהלך ההשורי של הצמד מיקמנו בשתי נקודות אפשריות: 1) יעד מחיר צנוע ב- 168.75 שמבוסס על יעד התקדמות 161.8% למגמה המשנית האחרונה שירדה מ-165.00 ועד ל-158.60 (מה-23.04 ל-12.05). 2) יעד מחיר ספקולטיבי מיקמנו סביב הרמה של 174.00, וזאת על סמך גובהה של תבנית המשולש (1000 נקודות) והשלכה של גובה זה מנקודת הפריצה של התבנית (נקודת הפריצה - 164.00).
בגרף היומי של הצמד אנו רואים בבירור את הפריצה של המחיר כלפי מעלה ומחוץ לתבנית המשולש ואת מה שהתפתח לאחר מכן כאשר המחיר נכנס לתעלת מסחר צרה והתנועע בין גבולות התעלה כשבוע ימים בטרם פרץ גם את התעלה כלפי מעלה רק בשביל להיכנס לתעלה חדשה ממש מעל התעלה הראשונה. למעשה, קיבלנו תצורה של קומותיים עולים אשר תחומים בקווים לבנים ומוסיפים להעיד על המגמתיות השורית של הצמד. כמו כן, ניתן לראות את יעד המחיר ב-168.75 אשר ממוקם מעט מעל הקומה השניה (התעלה העליונה) ולא הרחק ממחיר השוק - הקו מסומן בירוק.
בשלב זה נעבור לגרף הקצר של הצמד (4 שעות) על מנת להבין וללמוד כיצד עלינו לנהוג בסיטואציות של תעלות מסחר. כעקרון, ישנם חוקים וכללים המגדירים באופן מדויק את השימוש הנכון באסטרטגיית פריצה (אסטרטגיה המבוססת על המומנטום שבפריצת תעלת מסחר) והיום נדון בהם ע"מ להבין טוב יותר את העניין. ברצוני לציין (למען ההגינות) כי האסטרטגיה אינה פרי יצירתי והיא נמצאת בשימושם של הסוחרים המקצוענים כבר זמן רב.
מה שמייחד את האסטרטגיה הספציפית הזו היא טכניקת הכניסה לפוזיציה אשר משתמשת בפיבונצ'י 23.6% מעל ומתחת לתעלה כמרווח בטחון על מנת לסנן את הרעשים ואת פריצות השווא, אך קודם כל עלינו להגדיר את תעלת המסחר. על פי האסטרטגיה, הגרף הקצר ביותר עליו ניתן להסתמך לצורך תפעול האסטרטגיה הוא גרף ה-4 שעות וגם זאת, רק לאחר הופעה של מינימום 25 ברים אשר נוצרו בתוך תחומי התעלה. מהרגע בו מופיעים לפחות 25 ברים ניתן להתחיל בתכנון האסטרטגי.
מכאן, שרק ב-13.06 (לאחר 25 ברים) הגדרתי באופן סופי את תעלת המסחר והתחלתי להתכונן לפריצתה. בשלב ראשון, עלינו לאתר את רמת המחיר הגבוהה והנמוכה ביותר (ביחס לתעלה) ולחשב את ההפרש בניהם. במקרה שלנו מדובר בהפרש של 150 נקודות. לכן, ניקח את המספר 1.5 (150/100) ונכפילו בערך של 0.236 לקבלת 0.354. כעת נוסיף את התוצאה שקיבלנו לרמת המחיר הגבוהה של התעלה - 167.00 + 0.354 = 167.35 ובאותה נשימה, נפחית את התוצאה שקיבלנו מרמת המחיר הנמוכה של התעלה - 165.6 - 0.354 = 165.24. כעת הגדרנו את רמות הטריגר שלנו ( מסומנים בקווים אדומים) אשר אמורות לאותת לנו לכניסה בלונג או בשורט בהתאם לרמת הטריגר שנפרצה.
לאחר שהגדרנו את רמות הטריגר, השלב הבא הוא תכנון יעדי היציאה. ע"פ האסטרטגיה, יש לתכנן שלושה יעדי יציאה אשר מתבססים על שלושה יעדי התקדמות של פיבונצ'י - 161.8%, 200.0% ו-261.8% ביחס לגובהה של תעלת המסחר. כלומר, כפי שעשינו בתכנון רמות הטריגר, גם כאן נכפיל את ההפרש של התעלה (150 נק'
אך הפעם בשלושת הרמות שלהלן (יעדי היציאה מסומנים בקווים סגולים). אם כן, יעד היציאה הראשון - 161.8% נופל על הרמה של 167.85 ומתממש יומיים לאחר הפריצה של התעלה. יעד היציאה השני - 200.0% נופל על הרמה של 138.36 ומתממש ממש על הפיפס הכי גבוה אתמול בשעות אחרה"צ ובסך הכל, 8 ימים לאחר פריצת התעלה. היעד השלישי - 261.8% נופל על הרמה של 169.10 ועדיין לא התממש. (רמת היעד השלישי אינה נראית על הגרף מכיוון שהיא נמצאת מעל לטווח התמונה של הגרף).
חשוב להדגיש שהשימוש בשלושת יעדי היציאה הוא כראות עייניו של כל סוחר וסוחר. ישנם סוחרים אשר מעדיפים לבחור רמה אחר מתוך השלוש (בהתאם לסיבולת הסיכון שלהם) ולשחרר את כל הפוזיציה שלהם ברמה זו. באופן אישי, אני מעדיף לחלק את היציאה לשלוש מנות שוות בהתאם לשלושת יעדי היציאה, וזאת על מנת לנסות ולמצות את מלוא פוטנציאל המהלך מצד אחד ומצד שני, לשמר את הרווחים שכבר נצברו.
לסיום, לפני חמישה ימים הסתיימה ספירה חדשה של 25 ברים של התעלה החדשה שהתפתחה ממש מעל התעלה הקודמת וניתן לראות את רמות הטריגר החדשות שתוכננו ביחס לתעלה החדשה. הפעם, רמות הטריגר סומנו בקווים צהובים הן מלמטה והן מעל לתבנית התעלה. מעניין לראות שרמת הטריגר העליונה החדשה נופלת על הרמה של 168.40, כ-4 נקודות בלבד מעל השיא האחרון מאתמול ומעל יעד היציאה השני של ה-200.0%. כמובן שאת הוראות הכניסה עצמן רצוי להציב במרווח של מספר נקודות מעל רמות הטריגר - אני משתמש במרווח של 5-10 נקודות, תלוי בתנודתיותו של הצמד הרלוונטי.
בהצלחה לכולם ויום טוב.
היום אני שב לעקוב אחר היורו-יין מהסקירה הקודמת (מה-16.06) אשר ממשיך לנוע צפונה ולפזר איתותים טכניים בעודו עושה כן. נזכיר, כי בסקירה הקודמת על הצמד הנ"ל ראינו כיצד בטווח הארוך (של המגמה הראשית) הצמד פורץ כלפי מעלה תבנית משולש של למעלה משנה. יחד עם זאת, בטווח הקצר (של המגמה המינורית), ראינו את הצמד נכנס לטווח תנועה (תעלת מסחר) צר יחסית של כ-150 נקודות. את יעד המחיר למהלך ההשורי של הצמד מיקמנו בשתי נקודות אפשריות: 1) יעד מחיר צנוע ב- 168.75 שמבוסס על יעד התקדמות 161.8% למגמה המשנית האחרונה שירדה מ-165.00 ועד ל-158.60 (מה-23.04 ל-12.05). 2) יעד מחיר ספקולטיבי מיקמנו סביב הרמה של 174.00, וזאת על סמך גובהה של תבנית המשולש (1000 נקודות) והשלכה של גובה זה מנקודת הפריצה של התבנית (נקודת הפריצה - 164.00).
בגרף היומי של הצמד אנו רואים בבירור את הפריצה של המחיר כלפי מעלה ומחוץ לתבנית המשולש ואת מה שהתפתח לאחר מכן כאשר המחיר נכנס לתעלת מסחר צרה והתנועע בין גבולות התעלה כשבוע ימים בטרם פרץ גם את התעלה כלפי מעלה רק בשביל להיכנס לתעלה חדשה ממש מעל התעלה הראשונה. למעשה, קיבלנו תצורה של קומותיים עולים אשר תחומים בקווים לבנים ומוסיפים להעיד על המגמתיות השורית של הצמד. כמו כן, ניתן לראות את יעד המחיר ב-168.75 אשר ממוקם מעט מעל הקומה השניה (התעלה העליונה) ולא הרחק ממחיר השוק - הקו מסומן בירוק.
בשלב זה נעבור לגרף הקצר של הצמד (4 שעות) על מנת להבין וללמוד כיצד עלינו לנהוג בסיטואציות של תעלות מסחר. כעקרון, ישנם חוקים וכללים המגדירים באופן מדויק את השימוש הנכון באסטרטגיית פריצה (אסטרטגיה המבוססת על המומנטום שבפריצת תעלת מסחר) והיום נדון בהם ע"מ להבין טוב יותר את העניין. ברצוני לציין (למען ההגינות) כי האסטרטגיה אינה פרי יצירתי והיא נמצאת בשימושם של הסוחרים המקצוענים כבר זמן רב.
מה שמייחד את האסטרטגיה הספציפית הזו היא טכניקת הכניסה לפוזיציה אשר משתמשת בפיבונצ'י 23.6% מעל ומתחת לתעלה כמרווח בטחון על מנת לסנן את הרעשים ואת פריצות השווא, אך קודם כל עלינו להגדיר את תעלת המסחר. על פי האסטרטגיה, הגרף הקצר ביותר עליו ניתן להסתמך לצורך תפעול האסטרטגיה הוא גרף ה-4 שעות וגם זאת, רק לאחר הופעה של מינימום 25 ברים אשר נוצרו בתוך תחומי התעלה. מהרגע בו מופיעים לפחות 25 ברים ניתן להתחיל בתכנון האסטרטגי.
מכאן, שרק ב-13.06 (לאחר 25 ברים) הגדרתי באופן סופי את תעלת המסחר והתחלתי להתכונן לפריצתה. בשלב ראשון, עלינו לאתר את רמת המחיר הגבוהה והנמוכה ביותר (ביחס לתעלה) ולחשב את ההפרש בניהם. במקרה שלנו מדובר בהפרש של 150 נקודות. לכן, ניקח את המספר 1.5 (150/100) ונכפילו בערך של 0.236 לקבלת 0.354. כעת נוסיף את התוצאה שקיבלנו לרמת המחיר הגבוהה של התעלה - 167.00 + 0.354 = 167.35 ובאותה נשימה, נפחית את התוצאה שקיבלנו מרמת המחיר הנמוכה של התעלה - 165.6 - 0.354 = 165.24. כעת הגדרנו את רמות הטריגר שלנו ( מסומנים בקווים אדומים) אשר אמורות לאותת לנו לכניסה בלונג או בשורט בהתאם לרמת הטריגר שנפרצה.
לאחר שהגדרנו את רמות הטריגר, השלב הבא הוא תכנון יעדי היציאה. ע"פ האסטרטגיה, יש לתכנן שלושה יעדי יציאה אשר מתבססים על שלושה יעדי התקדמות של פיבונצ'י - 161.8%, 200.0% ו-261.8% ביחס לגובהה של תעלת המסחר. כלומר, כפי שעשינו בתכנון רמות הטריגר, גם כאן נכפיל את ההפרש של התעלה (150 נק'
אך הפעם בשלושת הרמות שלהלן (יעדי היציאה מסומנים בקווים סגולים). אם כן, יעד היציאה הראשון - 161.8% נופל על הרמה של 167.85 ומתממש יומיים לאחר הפריצה של התעלה. יעד היציאה השני - 200.0% נופל על הרמה של 138.36 ומתממש ממש על הפיפס הכי גבוה אתמול בשעות אחרה"צ ובסך הכל, 8 ימים לאחר פריצת התעלה. היעד השלישי - 261.8% נופל על הרמה של 169.10 ועדיין לא התממש. (רמת היעד השלישי אינה נראית על הגרף מכיוון שהיא נמצאת מעל לטווח התמונה של הגרף).חשוב להדגיש שהשימוש בשלושת יעדי היציאה הוא כראות עייניו של כל סוחר וסוחר. ישנם סוחרים אשר מעדיפים לבחור רמה אחר מתוך השלוש (בהתאם לסיבולת הסיכון שלהם) ולשחרר את כל הפוזיציה שלהם ברמה זו. באופן אישי, אני מעדיף לחלק את היציאה לשלוש מנות שוות בהתאם לשלושת יעדי היציאה, וזאת על מנת לנסות ולמצות את מלוא פוטנציאל המהלך מצד אחד ומצד שני, לשמר את הרווחים שכבר נצברו.
לסיום, לפני חמישה ימים הסתיימה ספירה חדשה של 25 ברים של התעלה החדשה שהתפתחה ממש מעל התעלה הקודמת וניתן לראות את רמות הטריגר החדשות שתוכננו ביחס לתעלה החדשה. הפעם, רמות הטריגר סומנו בקווים צהובים הן מלמטה והן מעל לתבנית התעלה. מעניין לראות שרמת הטריגר העליונה החדשה נופלת על הרמה של 168.40, כ-4 נקודות בלבד מעל השיא האחרון מאתמול ומעל יעד היציאה השני של ה-200.0%. כמובן שאת הוראות הכניסה עצמן רצוי להציב במרווח של מספר נקודות מעל רמות הטריגר - אני משתמש במרווח של 5-10 נקודות, תלוי בתנודתיותו של הצמד הרלוונטי.
בהצלחה לכולם ויום טוב.