אלרון מפרסמת Q4

  • פותח הנושא dw
  • פורסם בתאריך
D

dw

Well-known member
מנהל
PR שקיבלתי:

אלרון ונצ'רס מפרסמת תוצאות חזקות לשנת 2025 ומציגה את תכנית הצמיחה ל 2026:

לראשונה מאז הקמתה תוביל אסטרטגיית מיזוגים ורכישות (M&A) בתחום ה Defense Tech באמצעות RDC, לצד מימושים של 1-3 חברות בשנה מהפורטפוליו הקיים

  • רווח נקי של כ-9.3 מיליון דולר בשנת 2025 ומימושים שהניבו לחברה כ-40 מיליון דולר
  • פעילות השקעות בהיקף של כ-14 מיליון דולר בשנת 2025, כולל שתי השקעות חדשות ושבע השקעות המשך
  • השקעה חדשה בשנת 2026 בחברת הסייבר RAVEN, בהובלה משותפת עם orwestN
  • ה NAV מסתכם לסך של 184 מיליון דולר, מתוכו 55 מיליון דולר במזומן המיועד להמשך השקעות
תל אביב, 18 במרץ 2026 – אלרון ונצ'רס מסכמת את שנת 2025 כשנה של מימושים ויצירת ערך לבעלי המניות, עם רווח נקי של כ-9.3 מיליון דולר ומימושים שהניבו לחברה כ-40 מיליון דולר. במהלך השנה המשיכה החברה ליישם את אסטרטגיית ההשקעות שלה בתחומי הדיפנס-טק, הדיפ-טק והסייבר, וביצעה שתי השקעות חדשות בתחומי הדיפנס-טק והדיפ-טק בהיקף כולל של כ-7 מיליון דולר, בינהן חברת אדיוניקס, לצד שבע השקעות המשך בחברות פורטפוליו.

עם פרסום תוצאותיה החזקות ל 2025 מדווחת אלרון ונצ'רס על אסטרטגית הצמיחה ל 2026:
  • M&A- לצד פעילותה כקרן המשקיעה בחברות טכנולוגיה בשלבי צמיחה מוקדמים, החברה מרחבה פעילותה המשותפת עם RDC (שותפות ארוכת השנים של אלרון עם רפאל), כך שתכלול גם בחינת ביצוע עסקאות מיזוגים ורכישות .(M&A) במסגרת זו תפעל להשגת שליטה בחברות מטרה, בפרט בתחום הDefense Tech. האסטרטגיה האמורה אושרה על-ידי דירקטוריון אלרון ודירקטוריון RDC והיא כפופה גם לקבלת אישור דירקטוריון רפאל וכן להשגת האישורים הרגולטוריים הנדרשים מצד רפאל.
  • מימושים ואקזיטים- כמו כן, אלרון מספקת לראשונה תחזית למימושים כאשר צופה 1-3 עסקאות אקזיט של חברות הפורטפוליו בשנת 2026 כפי שפרסמה במצגת למשקיעים בחודש שעבר. המדובר על עסקאות של מכירת החברה בשלמותה או עסקאות סקנדרי.
  • השקעות חדשות- החברה מדווחת על השקעה חדשה ל 2026 בחברת הסייבר Raven , המפתחת פלטפורמה להגנה על אפליקציות בזמן ריצה (Runtime) ולמניעת מתקפות בזמן אמת. החברה השלימה סבב גיוס הכולל סבב Seed בהובלת Norwest וסבב Post-Seed בהובלת Elron Ventures המסתכם בגיוס כולל של 20 מיליון דולר, לצד משקיעים מובילים בישראל ובעולם ובהם UpWest, RedSeed, SentinelOne, Jibe Ventures , והמיקרו פאנד של אלרון .CyberFuture כספי הגיוס ישמשו להאצת פיתוח המוצר, להרחבת פעילות הGo-To-Market בארה״ב ולהגדלת מצבת כוח האדם של החברה.
אסטרטגיית M&A בתחום הדפנס:
מטרת המהלך היא הוספת מנוע צמיחה לחברה בתחום ה Defense Tech באמצעות רכישה של חברות טכנולוגיה, והחברה מעריכה שפעילות זו לצד פעילות ההשקעות הקיימת עשויה לאפשר יצירת ערך משמעותית נוספת עבור החברה ובעלי מניותיה.

במסגרת פעילות זו תפעל החברה לאיתור חברות מטרה בשלבים מוקדמים (Early Stage) לרכישתן ולהחזקתן האפשרית גם לטווח ארוך, תוך פיתוח פעילותן ובמטרה לייצר הן השבחת ערך והן תזרימי מזומנים שוטפים. לצורך מימוש אסטרטגיה זו, RDC ו/או אלרון יבחנו את הצורך במימון נוסף. פעילות זו, ככל שתתבצע, תהיה לצד פעילות ההשקעות הקיימת.

האסטרטגיה מוצגת על רקע ההתפתחויות הגיאופוליטיות והשפעתן על שוק הביטחון והטכנולוגיה בעולם, אשר גורמות לעלייה בביקוש לפתרונות טכנולוגיים חדשניים ולשילוב טכנולוגיות מתקדמות בפלטפורמות ביטחוניות קיימות, בין היתר באמצעות עסקאות מיזוגים ורכישות. במקביל נרשם גידול משמעותי בהיקף ההשקעות והפעילות בתחום ה-Defense Tech בעולם. כך, תקציבי הביטחון הגלובליים לשנת 2026 מוערכים בכ-2.86 טריליון דולר, והשקעות הון סיכון בתחום הסתכמו בכ-49.9 מיליארד דולר בשנת 2025.

הרחבה לתוצאות פיננסיות ומימושים לשנת 2025
בשנת 2025 רשמה אלרון רווח נקי של כ-9.3 מיליון דולר. הרווח הושפע ממספר אירועים מרכזיים בפורטפוליו ההשקעות של החברה:
  • רווח של כ-14.1 מיליון דולר כתוצאה ממכירת החזקות RDC בחברת סיינריו לאקסיונוס בחודש אוגוסט 2025
  • רווח של כ-4.2 מיליון דולר כתוצאה מעלייה בשווי ההוגן של קרטיהיל
  • רווח של כ-1.7 מיליון דולר כתוצאה משינוי בשיעור ההחזקה בחברת רד אקסס בעקבות השלמת הסכם ההשקעה בינואר 2025
  • רווח של כ-0.25 מיליון דולר כתוצאה מעלייה בשווי ההוגן של ההשקעה בנוטל ויז׳ן
  • מנגד, נרשם הפסד של כ-0.65 מיליון דולר כתוצאה מירידה בשווי ההוגן של ההשקעה בזנגו
  • בנוסף אלרון הציגה ירידה של כ- 20% בהנהלה וכלליות של החברה
פעילות השקעות בשנת 2025
במהלך שנת 2025 ביצעה החברה השקעות בהיקף כולל של כ-14 מיליון דולר:
  • שתי השקעות חדשות בתחומי דיפנס-טק ודיפ-טק בהיקף כולל של כ-7 מיליון דולר, הכוללות את סייברריג' ואדיוניקס.
  • שבע השקעות המשך בחברות פורטפוליו בהיקף כולל של כ-7 מיליון דולר
  • השקעות נוספות באמצעות קרן הסייבר CyberFuture לרבות השקעה בחברת הסייבר ZeroPort
מימושים והחזרי הון לבעלי המניות
  • בשנת 2025 השלימה החברה שלושה מימושים, בשווי מצרפי של למעלה מ-600 מיליון דולר ברמת החברות, אשר הניבו לאלרון כ-40 מיליון דולר.
  • החברה חילקה לבעלי מניותיה במהלך השנה כ-15 מיליון דולר באמצעות דיבידנדים ורכישה עצמית של מניות, מה שהביא את הסכום הכולל שחולק מאז נובמבר 2024 ל-30 מיליון דולר.
 
D

dw

Well-known member
מנהל
השוק אוהב את הדוח והנייר מזנק 26%, בווליום גבוה מהרגיל של 1.7 מלשח
נדיר לראות תגובה כזו בנייר ולכן מממש קצת רווחים. לא שהנייר יקר או משהו אבל אני מתקשה להיזכר בכזו תנודה בנייר. אולי איזשהו גוף מתחיל לשים אליהם לב?
 
D

dw

Well-known member
מנהל
נכתב ע"י dw:
השוק אוהב את הדוח והנייר מזנק 26%, בווליום גבוה מהרגיל של 1.7 מלשח
נדיר לראות תגובה כזו בנייר ולכן מממש קצת רווחים. לא שהנייר יקר או משהו אבל אני מתקשה להיזכר בכזו תנודה בנייר. אולי איזשהו גוף מתחיל לשים אליהם לב?
לחץ כדי להרחיב...
נו נו, כצפוי, מכרתי בזול מדי, וזה שקנה ממני אתמול את המנה הקטנה כבר משפשף ידיו בהנאה עם פלוס 14% :D
 
D

dw

Well-known member
מנהל
הפתעה. עוד אקזיט :) . עדיין לא דווח במאיה.

PR שקיבלתי עכשיו:

אקזיט חמישי לאלרון ב-18 חודשים: Zengo, חברת פורטפוליו צפויה להירכש בידי eToro

תל אביב, ישראל, 16 באפריל, 2026 – אלרון ונצ'רס בע"מ (סימול: ELRN) ("אלרון"), חברת השקעות טכנולוגית המתמקדת בהשקעה, הבשלה והשבחה של חברות טכנולוגיה בתחומי ה-Deep Tech, טכנולוגיות ביטחוניות, סייבר ובינה מלאכותית (AI), הודיעה כי חברת הפורטפוליו שלה, Zengo, חתמה על הסכם לרכישתה על ידי eToro.

על פי הודעתה הרשמית של eToro מוקדם יותר היום, מטרת הרכישה היא לספק למשתמשים את "הידע, הכלים, המוצרים והשירותים הדרושים על מנת לעמוד ביעדי ההשקעה המשתנים שלהם". יוני אסיא, מייסד שותף ומנכ"ל eToro, מסר בהודעה הרשמית של החברה: "אנו מאמינים כי העתיד של העולם הפיננסי יהיה יותר דיגיטלי, מבוזר ונמצא בשליטת המשתמשים. החזקה עצמאית של נכסים היא חלק חשוב בהתפתחות הזו".

יניב שניידר, מנכ"ל אלרון ונצ'רס: "הטכנולוגיה של Zengo נותנת מענה למרכיב חיוני באקו-סיסטם המשתנה של הנכסים הדיגיטליים, שבו אבטחה וחוויית משתמש חייבות להתקיים זו לצד זו בקנה מידה רחב. עסקה זו משקפת את העקביות בהצפת ערך כחלק מהאסטרטגיה שלנו – זיהוי והשבחת חברות הפועלות בשכבות תשתית קריטיות בשווקים טכנולוגיים גדולים ומתפתחים. זאת, בהמשך לאקזיטים קודמים של חברות פורטפוליו כגון Cybersixgill, Ironscales ו-Cynerio, ובעוד אנו ממשיכים לראות תוצאות חיוביות בקרב חברות הפורטפוליו שלנו".

אודות אלרון ונצ'רס
אלרון ונצ'רס בע"מ ("אלרון") היא חברת השקעות טכנולוגית המתמקדת בהשקעה, הקמה והשבחה של חברות טכנולוגיה בתחומי ה-Deep Tech, טכנולוגיות ביטחוניות, סייבר ובינה מלאכותית (AI). החברה פועלת בשיתוף פעולה הדוק עם יזמים וצוותי ניהול כדי להוביל פיתוח וצמיחה של עסקים הפונים לשווקים גדולים ודינמיים, תוך התמקדות בתשתיות, טכנולוגיות קריטיות (Mission-critical) ויצירת ערך לטווח ארוך. אלרון נשלטת על ידי קבוצת אריאלי (Arieli Group). למידע נוסף, בקרו בכתובת: www.elronventures.com.

הצהרות מידע צופה פני עתיד
הודעה לעיתונות זו מכילה הצהרות צופות פני עתיד כמשמעותן בחוק (Private Securities Litigation Reform Act of 1995) ובחוקי ניירות ערך רלוונטיים אחרים בארה"ב, לרבות הצהרות בנוגע למגמות שוק, צפי לגבי פתרונות טכנולוגיים, ואסטרטגיית ההשקעה והמיצוב העתידי של אלרון. הצהרות אלו מבוססות על ציפיות והנחות נוכחיות וכפופות לסיכונים ואי-ודאות שעלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות מהותית. גורמים שעשויים להשפיע על תוצאות אלו כוללים שינויים בתנאי השוק, התפתחויות טכנולוגיות, דינמיקה תחרותית, ביצועי חברות הפורטפוליו וסיכונים אחרים שאינם בשליטת החברה. אלרון אינה מתחייבת לעדכן או לשנות הצהרות צופות פני עתיד כלשהן, למעט כפי שנדרש על פי חוק.
 
D

dw

Well-known member
מנהל
לפי הדוח השנתי אלרון מחזיקה ב 7-8% מזנגו. לפי הדוח שווי האחזקה האחרון הוערך ב 2M$.
אם כעת זנגו נמכרת לפי שווי של 100 ולאלרון יש 7-8% אז מדובר ברווח של 5M$. נחמד.
 
נערך לאחרונה ב:
You must log in or register to reply here.

Copyright©1996-2021,Tapuz Media Ltd. Forum software by XenForo® © 2010-2020 XenForo Ltd.

למעלה