דה זראסאי אגח ג תשלום 31.5.24

[270552]

להלן מייל ששלחתי לנאמן

"א,נ
לדעתי יש טעות בדיווח המעודכן בדבר גילוי על פי תקנה 37כ מיום 11.4.2024.
בנספח 2 לתיקון 3 לשטר הנאמנות הנתונים המופיעים בדבר הרבית שתשולם ביום 31.5.2024 אינם טועמים את תוצאת החישוב שנעשה לפיהם.

חישוב רבית דה זראאסי אגח ג ליום 31.5.2024
		ימים לחישוב רבית​	שעור רבית שנתית​	שעור רבית לתקופה​	רבית בנספח​
מועד תשלום אחרון​	15/11/2023​
מועד שינוי רבית​	15/02/2024​	92	5.60%	1.4115%	1.3000%
מועד תשלום חדש​	31/05/2024​	106	8.00%	2.3233%	2.1400%
				3.7348%	3.4400%

אשמח לקבל את תגובתך."

ההפרש מתבטא בכ 2.75 מליון ש"ח בתשלום הרבית הקרוב

 

[עניי עירך קודמים]

אשמח שתעדכן בתשובתו כאשר תגיע

 

[270552]

חזר אלי הנאמן רמי קצב ואמר שנראה לו שאני צודק.
הם פונים לחברה לתגובה. יש לעקוב אחרי הדווחים במאיה

 

[עניי עירך קודמים]

כל הכבוד לך

 

[270552]

יצא תיקון במאיה למספרים כמו שרשמתי

"בנספח 2 - לוח סילוקין מעודכן (עמוד 50), נכתב: מועד תשלום אחרון 15/11/2023 (חלף 15/05/2028); שיעור ריבית חצי שנתי (חלף שיעור ריבית לתקופה); ריבית ישנה 2.80% וחלק יחסי 1.30% (חלף 3.03% וחלק יחסי 1.41%); ריבית חדשה 4.00% וחלק יחסי 2.14% (חלף 4.33% וחלק יחסי 2.32%); וכן בשורה הראשונה בטבלה נכתב תשלום קופון תקופתי 3.44% (חלף 3.72%), תשלום ריבית 32,267,066 ש"ח (חלף 34,911,907 ש"ח) וסה"כ תשלום 67,885,816 ש"ח (חלף 70,530,657 ש"ח)."

 

[THE_ENDLESS]

כל הכבוד על הערנות