כשאתה קונה קרן נאמנות (לא בהכרח מחקה) שאיננה נסחרת אלא משוערכת בסוף היום, מחיר השערוך איננו ידוע בזמן הקשת הקניה, ולכן מערכת המסחר פשוט רושמת את מחיר הסגירה האחרון. לאחר תום יום המסחר המחיר משוערך לסוף יום ואז מתבצע תיקון. אין סיבה להניח שתמיד התיקון לרעתך, זה תלוי אם מחיר הקרן בסוף היום גבוה או נמוך מיום קודם.
