אתה יכול לקרוא לאג"חי דלק גם לובנגולו מלך זולו, ומבחינתך הם אכן יהיו מלכי זולו.מה שיעור המזומן שלכם?
מבחינתי הכסף באגחים של קב' דלק מגביל למק"מ/פק"מ או מזומן
נשאר מה לשעבד בדלק"ד???דלק מתכננת להנפיק בקרוב סידרה לו' חדשה, בהיקף 180 מלשח, מגובה יה"ש דלק"ד (מזכיר קצת את סידרה לה')
קבוצת דלק תגייס 180 מיליון שקל בהנפקת סדרת אג"ח חדשה - גלובס (globes.co.il)
לפי דוח חצי שנתי של דלק יתרת יחידות השתתפות לא משועבדות 13,138,378 שווי היום כ 71.5 מליון ש"חנשאר מה לשעבד בדלק"ד???
אז איך ינפיקו 180 מלש"ח "מובטחות"???לפי דוח חצי שנתי של דלק יתרת יחידות השתתפות לא משועבדות 13,138,378 שווי היום כ 71.5 מליון ש"ח
יתכן ומניות דלק"ד של יג השתחררו מהשעבוד.לפי דוח חצי שנתי של דלק יתרת יחידות השתתפות לא משועבדות 13,138,378 שווי היום כ 71.5 מליון ש"ח
תודה על הברכות. לדעתי דלק מכינה לעצמה פתרונות זמניים לסתימת חורים במימון. מן הסתם מיטב המוחות המשפטיים יאתרו דרכים לשעבוד. צריך לזכור שגם האגחים הישנות אינן מוגנות במלוא ערך הפדיון שלהן אלא ב40% מהיה"ש של קידוחים, שערכם כ 2.6 מליארד לעומת חוב של יותר מ 4 מיליארד. אפשר לראות שלמרות זאת התשואות שלהן אינן גבוהות.ברוך שובך משקיע היקר! כבר ציינתי שאפור ומשעמם פה בלעדיך .
השאלה היא אם דלק מאמינה שהיא יכולה להשיג ריבית סבירה ללא כיסוי מלא של היהש. לדעתי אנחנו לא שם עדיין. אולי עם מנגנון התאמה עם שיחרור יהשים בפדיונות הקרובים?
אכן, תשואה של 7% בארוכות מבטאת למעשה ביטחון רב לפירעון מלא, אבל נותנים משקל כלשהו לתסריטים קיצוניים (דליפת נפט ימית של איתקה בעלות של 100 מליארד...מחיר נפט מתמוטט ל30$, תקלה בלתי ניתנת לתיקון בלוויתן...).אתה צודק, אבל הארוכות נסחרות בתשואה של 7%, שזה לא נמוך כלל, ואל תשכח שבהן יש את מנגנון ההתאמה, וכסף לפירעונות הקרובים אנחנו כבר יודעים שיש, כל שבפועל אנחנו יודעים שהן מובטחות בערך 1 ל-1
בנוסף לנכס דלק"ד המשועבד יש גם את נכס איתקה הלא משועבד, אשר בתרחיש דיפולט ימומש וכנראה יפרע מלא מלא את החוב.תודה על הברכות. לדעתי דלק מכינה לעצמה פתרונות זמניים לסתימת חורים במימון. מן הסתם מיטב המוחות המשפטיים יאתרו דרכים לשעבוד. צריך לזכור שגם האגחים הישנות אינן מוגנות במלוא ערך הפדיון שלהן אלא ב40% מהיה"ש של קידוחים, שערכם כ 2.6 מליארד לעומת חוב של יותר מ 4 מיליארד. אפשר לראות שלמרות זאת התשואות שלהן אינן גבוהות.
Copyright©1996-2021,Tapuz Media Ltd. Forum software by XenForo® © 2010-2020 XenForo Ltd.