Endometriosis
New member
מטומי אג"ח א' - ממשיכים לריב על הסדר שבכל מקרה יקבלו פארי
למטומי בסולו יש כ- 5 מ' דולר (או 18.75 מ' ש"ח) מולם לחברה יש התחייבויות לבעלי האג"ח בערך מתואם של כ- 101 מ' ש"ח והתחייבות לתשלום 10% מ- Team Internet ב- 67.5 מ' ש"ח.
Team Internet על מזומניה, יודעת לייצר EBITDA של 60 מ' ש"ח בשנה.
בעלי האג"ח מציגים גישה קשיחה מול החברה ופועלים להעמיד את החוב לפירעון מיידי אם בימים הקרובים לא ינוסח הסדר חוב שעיקריו:
1. הזרמת בעלי מניות 15 מ' דולר לתשלום 10% מ- Team Internet מבעלי מניות המיעוט והשאר לפירעון אג"ח.
2. שעבוד מניות Team Internet לבעלי האג"ח.
3. פריסת החוב בהתאם לתשלום הרווחים מ- Team Internet (להערכתי תוך 3/4 שנים לכל היותר).
4. צמצום משמעותית של הוצאות הנה"כ של החברה.
ומה החברה יכולה לעשות ? להגיד לא ולאבד את החברה לבעלי האג"ח, אלו יוכלו למכור את Team Internet לבעלי מניות המיעוט או אחרים בהרבה מעבר לערך המתואם. להגיד כן, ולנהל משא ומתן על גובה ומועד ההזרמה. לשאר התנאים אין יותר מידי סיכוי לנהל מו"מ, בייחוד על צמצום הוצאות הנה"כ למינימום ובמקרה של מטומי יספיק מנכ"ל ברבע משרה.
למטומי בסולו יש כ- 5 מ' דולר (או 18.75 מ' ש"ח) מולם לחברה יש התחייבויות לבעלי האג"ח בערך מתואם של כ- 101 מ' ש"ח והתחייבות לתשלום 10% מ- Team Internet ב- 67.5 מ' ש"ח.
Team Internet על מזומניה, יודעת לייצר EBITDA של 60 מ' ש"ח בשנה.
בעלי האג"ח מציגים גישה קשיחה מול החברה ופועלים להעמיד את החוב לפירעון מיידי אם בימים הקרובים לא ינוסח הסדר חוב שעיקריו:
1. הזרמת בעלי מניות 15 מ' דולר לתשלום 10% מ- Team Internet מבעלי מניות המיעוט והשאר לפירעון אג"ח.
2. שעבוד מניות Team Internet לבעלי האג"ח.
3. פריסת החוב בהתאם לתשלום הרווחים מ- Team Internet (להערכתי תוך 3/4 שנים לכל היותר).
4. צמצום משמעותית של הוצאות הנה"כ של החברה.
ומה החברה יכולה לעשות ? להגיד לא ולאבד את החברה לבעלי האג"ח, אלו יוכלו למכור את Team Internet לבעלי מניות המיעוט או אחרים בהרבה מעבר לערך המתואם. להגיד כן, ולנהל משא ומתן על גובה ומועד ההזרמה. לשאר התנאים אין יותר מידי סיכוי לנהל מו"מ, בייחוד על צמצום הוצאות הנה"כ למינימום ובמקרה של מטומי יספיק מנכ"ל ברבע משרה.
