אנליזה מפתיעה על קולפלנט

[dw2322]

אנליזה מפתיעה על קולפלנט

זוכרים את הביוטקית הקטנטנה ב 40-50 מלש"ח שרשמתי לא מזמן שנראית לי מתומחרת קצת בזול מדי?
ובכן - היום מתפרסמת עליה אנליזה, עם מחיר יעד של... אתם יושבים טוב על הכסא, כן? שוב, תבדקו שאתם יושבים היטב! מחיר יעד של... 177

"רק" פי 6 מהיום!

לא במפתיע הנייר מגיב בעוצמה ומזנק בווליום גבוה מהרגיל (700 אלש"ח לפי שעה)

, לשער של 28-29.

נו נו, אז עוד לא עשינו פי 10-20 על הכסף

אבל כל מסע מתחיל בצעד קטן

בתור התחלה גם פי 6 על הכסף מתאים לי

(אישית אני די מסופק אם נייר יכול לקפוץ 500% כ"כ מהר אבל גם העלייה שמתחילה היום זה נחמד ואני לא מתלונן

)
http://maya.tase.co.il/reports/details/1085336/2/0

מחזיק ולא ממליץ

 

[ANZ1]

לא מתאים לך לכתוב שטויות

אין בה שום דבר מפתיע, זאת אנליזה ממומנת , שנכתבה על ידי חברה שכותבת פרסומות לחברות,
תבדוק מה היו כל האנליזות שלה עד עכשיו על חברות ישראליות
ואיך המניות שלהם הגיבו,
היא תמיד נותנת המלצה עם מחיר של 100 אחוז או 1000 אחוז יותר,
המניות תמיד קופצות למחרת כי יש טמבלים שלא מבינים שאין שום קשר לאנליזה בהמלצה הזו,
ואחרי יומיים היא יורדת חזרה.
אני לא אומר שזאת השקעה רעה, אבל האנליזה הזו שווה כמו שתתן את מספר כרטיס האשראי שלך בפעם הבאה שיתקשרו אליך מקבר יוסף הקדוש בתקווה שזה יעזור למשהו.

 

[dw2322]

מחיר יעד פי 6 בכ"ז נראה לי טיפה חריג

אינני משלה עצמי לרגע שאנליזה כזו תצלוב את המניה המסוקרת, ולגמרי אפשר היה לצפות להמלצה אוהדת עם מחיר יעד כפול מהנוכחי, ואם נהיה לארג'ים? פי 3, אבל פי 6?

אני משער שהסיבה לדיסקאונט הקיצוני במיוחד היא ירידת המניה המוגזמת בתקופה האחרונה.
כפי שרשמתי ביום של הקריסה של ה 20% לאזור ה 26 אגורות - מדובר היה בידיעה שלילית (ובהחלט שלילית!) בגין מוצר בפיתוח, כאשר סביר שכל המשקיעים לא השקיעו בחברה בגללו אלא בכלל בגין 2 המוצרים המתקדמים בהרבה, קרי נייר ב oversold, ומכאן הפער הדרמטי בין מחיר השוק לבין המחיר בהמלצה.

ושוב, זה לגמרי ברור שאנליזה כזו תהיה אופטימית אודות החברה המסוקרת, וכל המלצה כזו הייתי לוקח עם קורטוב מלח, אולי אפילו כף גדושה. בשער 170 (ש"ש של כמה מאות בודדות מלשחים) אני לא חושב שאני הייתי מתעניין במיוחד בחברה (חובבי ביוטק אולי כן? )
ב sub 30 ? לדעתי יש מקום לשים שם כמה לירות, ולשכוח.

just my 2 cents

מחזיק ולא ממליץ

 

[ANZ1]

הבעיה הבסיסית עם החברה

ואני לא מכיר אותה,
רק עשיתי חיפוש בגוגל בזמן האחרון,
זה שהשוק והמוסדיים לא סומכים על ההנהלה,
לחברה נגמר הכסף,
החברה לא מצליחה לגייס כסף חדש, אף אחד לא מוכן לתת להם כסף
הם ניסו לעשות הנפקה גדולה (פי כמה מהשווי הנוכחי) בארצות הברית ונכשלו
הם ניסו לגייס פחות כסף בישראל ולא הצליחו,
הפרויקט העיקרי שלהם נכשל כי החברה שעבדה איתם הפסיקה את ההתקשרות,
תשאל את עצמך למה אף אחד לא סומך עליהם ולמה אף אחד לא מוכן לתת להם כסף ?

 

[dw2322]

תאור קודר משהו של המצב

אם אינני טועה מיטב כן מאמינים בחברה. אתה צודק שהם צריכים לעבוד יותר טוב כדי לשכנע גופים מוסדיים נוספים להשקיע בהם כמה מלשחים.
&nbsp
הם כן מצליחים לגייס בת"א, כמדומני אפילו מספר פעמים בשנים האחרונות (אישית שמתי לב אליהם רק בשנה האחרונה) ועד לא מזמן אפילו פינטזו להנפיק בנאסדק.
הגיוס הגדול הזה בארה"ב אכן נכשל (להכנס לנאסדק זו בכ"ז משוכה לא טריביאלית), ולכן לאחר מכן בוצע גיוס קטן בהרבה כאן.
כל עוד הם מוכרים דרדל'ה הם יהיו חייבים לגייס שוב, וזו בהחלט נקודה מדאיגה. לפי האנליזה ישנו צפי לצמיחה משמעותית במכירות. נחזיק להם אצבעות שאכן יצליחו.
&nbsp
כפי שציינתי לפני מספר שבועות, כל עוד הש"ש הוא עשרות בודדות של מלשחים יש מצב לסגור את הבסטה, למכור את הפטנטים והטכנולוגיה ובסופו של דבר לא להפסיד יותר מדי בתסריט יום הדין, כך שהדאונסייד נראה מוגבל (נגיד חיתוך בחצי?), ומנגד, אם הם כן יתקדמו אז כנראה שאפשר יהיה לעשות פה מהלך די נאה (מאות אחוזים?).
זה בהחלט נייר מסוכן ולא הייתי מקצה לו אחוז גבוה מדי מהתיק.